التحليل الفني لـ DYDX 15 فبراير

يبلغ حجم التداول لـ DYDX على مدار 24 ساعة 18.99 مليون دولار، بينما يدعم ارتفاع السعر بنسبة 4.56% بمشاركة منخفضة؛ هذا الوضع يعطي إشارة تعافي ضعيفة ويشير إلى جهود التراكم ضمن الاتجاه الهبوطي العام.

حجم التداول ومشاركة السوق

يشير حجم التداول الحالي لـ DYDX إلى مشاركة محدودة في السوق. حجم التداول على مدار 24 ساعة عند 18.99 مليون دولار يتداول أقل من متوسطات الفترة الأخيرة؛ وهذا يشير إلى تراجع الاهتمام العام بالسوق وهيمنة الحركات المضاربية. بينما يتعافى السعر عند 0.11 دولار بمكاسب يومية بنسبة 4.56%، فإن مستوى حجم التداول المنخفض هذا يؤكد غياب المشاركة الواسعة من المشترين. في تحليل حجم التداول، تتركز عقد حجم التداول العالية خلال فترة الأسبوع الماضي حول مستوى الدعم 0.1061 دولار - وهذا يشكل قاعدة قوية بدرجة 65/100.

من منظور مشاركة السوق، مع بقاء السعر أقل من EMA20 (0.12 دولار) وسط الاتجاه الهبوطي المستمر، لا توجد زيادة كبيرة في حجم التداول. للحصول على ارتفاع صحي، من المتوقع أن يكون حجم التداول أعلى بنسبة 20-30% على الأقل؛ الوضع الحالي يظهر هيمنة المشترين السلبيين والبائعين العدوانيين المحتمل أن يكونوا لا يزالون في السيطرة. في سياق حجم التداول متعدد الأطر الزمنية (MTF)، من بين 9 مستويات قوية تم اكتشافها (2S/2R 1D، 0S/1R 3D، 2S/3R 1W)، تظهر المقاومات الأسبوعية (حوالي 0.2637 دولار) مدعومة بحجم التداول. هذا يعني أن الارتفاعات قصيرة الأجل قد تظل محدودة. الرسم البياني لحجم التداول، مع تناقص حجم التداول في الانخفاضات الأخيرة (حجم تداول منخفض في الحركات الهبوطية)، يشير إلى تشكيل القاعدة، بينما زيادة حجم التداول اليوم على الارتفاع تقصر - ملف "ارتفاع ضعيف" نموذجي.

التراكم أم التوزيع؟

إشارات التراكم

إشارات التراكم موجودة: مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35.72 يقترب من منطقة التشبع البيعي، اقترب السعر من دعم 0.0949 دولار (درجة 72/100)، وارتد بنسبة 4.56% على حجم تداول منخفض. قد يكون هذا "ربيعًا" كلاسيكيًا (فخ سعر) متبوعًا بمرحلة تراكم؛ مع انخفاض حجم التداول في الانخفاضات (اختلاف)، قد يقوم المشترون المؤسسيون بتشكيل قاعدة. الرسم البياني الإيجابي لمؤشر MACD يؤكد بدء تحول الزخم. تبرز عقدة حجم التداول حول 0.1061 دولار كمنطقة تراكم محتملة - منطقة قبلت حجم تداول عالٍ في الأسابيع الأخيرة.

مخاطر التوزيع

يتم تعزيز مخاطر التوزيع من خلال كون Supertrend هبوطيًا ومقاومة 0.14 دولار. مع حجم تداول صاعد منخفض، إذا لم يكن هناك انفجار في حجم التداول عند كسر محتمل فوق 0.1133 دولار (61/100)، فقد يكون ارتفاعًا فخًا. قد تخفي مستويات المقاومة الأسبوعية الثلاثة صفقات الحيتان الجاهزة للتوزيع؛ تظهر بيانات MTF الأخيرة عقدة مقاومة واحدة على الإطار الزمني 3D تعكس ضغط البيع. اختلاف حجم التداول والسعر أمر بالغ الأهمية هنا: إذا لم يزد حجم التداول مع ارتفاع السعر، فقد يتم تشغيل التوزيع عند اقترابه من مستويات أعلى.

تلاقي السعر وحجم التداول

هل يؤكد حجم التداول حركة السعر؟ الإجابة القصيرة: لا بشكل جزئي. حدث الارتفاع اليومي بنسبة 4.56% أقل من EMA20 مع حجم تداول أقل من المتوسط - وهذا لا يؤكد انعكاس اتجاه صحي. يتطلب حجم التداول الصاعد الصحي ارتفاعات حادة في الارتفاعات؛ في DYDX، حجم التداول منخفض حتى في الحركات الهبوطية، مما يشير إلى أن البائعين يستنفدون ولكن المشترين ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية. يظل مستوى مؤشر القوة النسبية المنخفض وتقاطع MACD الصاعد ضعيفًا بدون حجم تداول. مثال: كان الارتداد من 0.1061 دولار بحجم تداول محدود، يفتقر إلى التأكيد. يظهر هذا الاختلاف تحرك السعر بدون حجم تداول - تحذير نموذجي قبل التوحيد.

نشاط اللاعبين الكبار

يتم إخفاء أنشطة اللاعبين الكبار في الفتائل الطويلة الذيل لحجم التداول. قد يشير حجم تداول الدعم القوي حول 0.0949 دولار في الأسبوع الماضي إلى شراء مؤسسي؛ هناك أدلة على أن الحيتان تتراكم بأسعار منخفضة. ومع ذلك، يعكس جدار حجم التداول عند مقاومة 0.14 دولار المؤسسات ذات الصفقات القصيرة. يظهر تحليل دلتا حجم التداول (إذا كان متاحًا) دلتا إيجابية، لكن حجم التداول المنخفض بشكل عام يشير إلى لاعبين كبار سلبيين. للدخول المؤسسي الصحي، يحتاج حجم التداول على مدار 24 ساعة إلى الوصول إلى مستويات 25 مليون +؛ الـ 18.99 مليون الحالية يهيمن عليها التجزئة. يدعم MTF 1W التراكم طويل الأجل للحيتان، لكن يُنصح بالحذر على المدى القصير. راقب الاختلافات في حجم التداول في تحليل DYDX الفوري وتحليل DYDX للعقود الآجلة.

الارتباط بالبيتكوين

BTC عند 69,506 دولار مع ارتفاع معتدل بنسبة 0.76% في اتجاه هبوطي؛ Supertrend هبوطي والهيمنة المتزايدة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للعملات البديلة. ترتبط DYDX بشكل كبير مع BTC (سلوك نموذجي للعملات البديلة)؛ إذا كسر BTC دعم 68,714 دولار، فقد يتم سحب DYDX إلى 0.0949 دولار. على العكس، إذا اخترق BTC مقاومة 70,152 دولار، توقع زيادة حجم التداول في DYDX - يصبح هدف 0.1133 دولار واقعيًا. إذا انكسرت دعومات BTC الرئيسية (65,415 دولار، 60,000 دولار)، يفتح هدف DYDX الهبوطي إلى 0.0205 دولار؛ في سيناريو صاعد، BTC فوق 74,224 دولار يؤدي إلى DYDX 0.1792 دولار. من منظور حجم التداول، يرتفع حجم تداول DYDX بنسبة 50%+ في ارتفاعات BTC - حجم التداول المنخفض الحالي يتأثر بالحذر من BTC.

التوقعات القائمة على حجم التداول

التوقعات القائمة على حجم التداول متفائلة بحذر: يشير الارتفاع منخفض حجم التداول إلى التراكم ولكنه يتطلب ارتفاعًا في حجم التداول للتأكيد. على المدى القصير، قد يتم اختبار مقاومة 0.1133 دولار؛ إذا تم كسرها مع حجم تداول، هدف صاعد 0.1792 دولار. خلاف ذلك، دعم 0.0949 دولار حاسم. في الاتجاه الهبوطي العام، راقب اختلافات حجم التداول - يجب أن ينخفض حجم التداول الهبوطي لقاعدة صحية. يؤكد هذا التحليل على كيفية توجيه حجم التداول للسعر: السعر وحده مضلل، حجم التداول يروي القصة الحقيقية. يمكن لمستثمري DYDX التقاط إشارات اللاعبين الكبار من خلال مقارنة أحجام التداول الفورية والآجلة.