DYDX প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ফেব্রুয়ারি ১৫

DYDX-এর ২৪-ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ১৮.৯৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে মূল্যের ৪.৫৬% বৃদ্ধি কম অংশগ্রহণ দ্বারা সমর্থিত; এই পরিস্থিতি একটি দুর্বল পুনরুদ্ধার সংকেত দেয় এবং সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে সঞ্চয়ের প্রচেষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে।

ভলিউম প্রোফাইল এবং বাজার অংশগ্রহণ

DYDX-এর বর্তমান ভলিউম প্রোফাইল সীমিত বাজার অংশগ্রহণ নির্দেশ করে। ২৪-ঘণ্টার ১৮.৯৯ মিলিয়ন ডলার ভলিউম সাম্প্রতিক সময়ের গড়ের নিচে ট্রেড করছে; এটি সামগ্রিক বাজার আগ্রহ হ্রাস এবং ফটকাবাজির পদক্ষেপের আধিপত্য নির্দেশ করে। যদিও $০.১১ মূল্য ৪.৫৬% দৈনিক বৃদ্ধির সাথে পুনরুদ্ধার করছে, এই কম ভলিউম স্তর ব্যাপক ক্রেতা অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি জোর দেয়। ভলিউম প্রোফাইল বিশ্লেষণে, গত ১-সপ্তাহের উচ্চ-ভলিউম নোডগুলি $০.১০৬১ সাপোর্ট লেভেলের চারপাশে কেন্দ্রীভূত – এটি ৬৫/১০০ স্কোর সহ একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

বাজার অংশগ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে, চলমান নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে মূল্য EMA20 ($০.১২)-এর নিচে থাকায়, কোনো উল্লেখযোগ্য ভলিউম বৃদ্ধি নেই। একটি স্বাস্থ্যকর র‍্যালির জন্য, ভলিউম কমপক্ষে ২০-৩০% বেশি হওয়ার প্রত্যাশা করা হবে; বর্তমান পরিস্থিতি নিষ্ক্রিয় ক্রেতাদের আধিপত্য এবং আক্রমণাত্মক বিক্রেতারা সম্ভবত এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তা দেখায়। একটি মাল্টি-টাইমফ্রেম (MTF) ভলিউম প্রসঙ্গে, শনাক্ত করা ৯টি শক্তিশালী স্তরের মধ্যে (২S/২R ১D, ০S/১R ৩D, ২S/৩R ১W), সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স ($০.২৬৩৭-এর কাছাকাছি) ভলিউম দ্বারা সমর্থিত দেখা যাচ্ছে। এটি বোঝায় স্বল্পমেয়াদী র‍্যালি সীমিত থাকতে পারে। ভলিউম হিস্টোগ্রাম, সাম্প্রতিক পতনে ভলিউম হ্রাসের সাথে (নিম্নমুখী চলাচলে কম ভলিউম), বেস গঠনের দিকে নির্দেশ করে, যেখানে আজকের বৃদ্ধিতে ভলিউম বৃদ্ধি যথেষ্ট নয় – একটি সাধারণ "দুর্বল র‍্যালি" প্রোফাইল।

সঞ্চয় নাকি বিতরণ?

সঞ্চয় সংকেত

সঞ্চয় সংকেত উপস্থিত রয়েছে: RSI ৩৫.৭২-তে ওভারসোল্ড অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে, মূল্য $০.০৯৪৯ (৭২/১০০ স্কোর) সাপোর্টের কাছাকাছি ছিল এবং কম ভলিউমে ৪.৫৬% বাউন্স করেছে। এটি একটি সঞ্চয় পর্যায় দ্বারা অনুসরণ করা একটি ক্লাসিক "স্প্রিং" (মূল্য ফাঁদ) হতে পারে; পতনে ভলিউম হ্রাসের সাথে (ডাইভার্জেন্স), প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতারা একটি ভিত্তি তৈরি করতে পারে। ইতিবাচক MACD হিস্টোগ্রাম গতি পরিবর্তন শুরু হওয়ার নিশ্চিতকরণ দেয়। $০.১০৬১-এর কাছাকাছি ভলিউম নোড একটি সম্ভাব্য সঞ্চয় অঞ্চল হিসাবে উজ্জ্বল – একটি এলাকা যা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে উচ্চ ভলিউম গ্রহণ করেছে।

বিতরণ ঝুঁকি

বিতরণ ঝুঁকিগুলি সুপারট্রেন্ড বিয়ারিশ এবং $০.১৪ রেজিস্ট্যান্স দ্বারা শক্তিশালী হয়। কম ঊর্ধ্বমুখী ভলিউমের সাথে, যদি $০.১১৩৩ (৬১/১০০)-এর উপরে সম্ভাব্য ব্রেকে কোনো ভলিউম বিস্ফোরণ না থাকে, এটি একটি ফাঁদ র‍্যালি হতে পারে। তিনটি সাপ্তাহিক রেজিস্ট্যান্স স্তর বিতরণের জন্য প্রস্তুত হোয়েল পজিশন লুকিয়ে রাখতে পারে; সাম্প্রতিক MTF ডেটা ৩D টাইমফ্রেমে একটি একক রেজিস্ট্যান্স নোড দেখায় যা বিক্রয় চাপ প্রতিফলিত করে। ভলিউম-মূল্য ডাইভার্জেন্স এখানে গুরুত্বপূর্ণ: যদি মূল্য বৃদ্ধির সাথে ভলিউম বৃদ্ধি না পায়, উচ্চতর স্তরের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে বিতরণ ট্রিগার হতে পারে।

মূল্য-ভলিউম সংমিশ্রণ

ভলিউম কি মূল্যের ক্রিয়া নিশ্চিত করে? সংক্ষিপ্ত উত্তর: আংশিকভাবে না। দৈনিক ৪.৫৬% বৃদ্ধি EMA20-এর নিচে গড়ের নিচে ভলিউম সহ ঘটেছে – এটি একটি স্বাস্থ্যকর প্রবণতা বিপরীতমুখী নিশ্চিত করে না। স্বাস্থ্যকর ঊর্ধ্বমুখী ভলিউমের জন্য বৃদ্ধিতে স্পাইক প্রয়োজন; DYDX-এ, নিম্নমুখী চলাচলেও ভলিউম কম, যা বোঝায় বিক্রেতারা ক্লান্ত হচ্ছে কিন্তু ক্রেতারা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। কম RSI স্তর এবং MACD বুলিশ ক্রস ভলিউম ছাড়া দুর্বল থাকে। উদাহরণ: $০.১০৬১ থেকে বাউন্সের সীমিত ভলিউম ছিল, নিশ্চিতকরণের অভাব। এই ডাইভার্জেন্স ভলিউম ছাড়া মূল্য চলাচল দেখায় – একত্রীকরণের আগে একটি সাধারণ সতর্কতা।

বড় খেলোয়াড় কার্যকলাপ

বড় খেলোয়াড়দের কার্যকলাপ ভলিউম প্রোফাইলের দীর্ঘ-লেজের উইকগুলিতে লুকিয়ে আছে। গত সপ্তাহে $০.০৯৪৯-এর কাছাকাছি শক্তিশালী সাপোর্ট ভলিউম প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয় নির্দেশ করতে পারে; নিম্ন মূল্যে হোয়েলদের সঞ্চয়ের সূত্র রয়েছে। তবে, $০.১৪ রেজিস্ট্যান্সে ভলিউম ওয়াল শর্ট-পজিশনড প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিফলিত করে। ভলিউম ডেল্টা বিশ্লেষণ (যদি অ্যাক্সেসযোগ্য হয়) ইতিবাচক ডেল্টা দেখায়, কিন্তু সামগ্রিক কম ভলিউম নিষ্ক্রিয় বড় খেলোয়াড়দের বোঝায়। স্বাস্থ্যকর প্রাতিষ্ঠানিক প্রবেশের জন্য, ২৪ঘণ্টা ভলিউম ২৫M+ স্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন – বর্তমান ১৮.৯৯M খুচরা-আধিপত্য। MTF ১W দীর্ঘমেয়াদী হোয়েল সঞ্চয় সমর্থন করে, তবে স্বল্পমেয়াদে সতর্কতা পরামর্শ দেওয়া হয়। DYDX স্পট বিশ্লেষণ এবং DYDX ফিউচার বিশ্লেষণে ভলিউম পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করুন।

Bitcoin সম্পর্ক

BTC $৬৯,৫০৬-এ ০.৭৬% মৃদু বৃদ্ধির সাথে নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে; সুপারট্রেন্ড বিয়ারিশ এবং ক্রমবর্ধমান আধিপত্য অল্টকয়েনগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। DYDX BTC-এর সাথে উচ্চভাবে সম্পর্কিত (সাধারণ অল্টকয়েন আচরণ); যদি BTC $৬৮,৭১৪ সাপোর্ট ভাঙে, DYDX $০.০৯৪৯-এ টেনে নিয়ে যেতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি BTC $৭০,১৫২ রেজিস্ট্যান্সের উপরে ভাঙে, DYDX-এ ভলিউম বৃদ্ধি প্রত্যাশা করুন – $০.১১৩৩ লক্ষ্য বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। যদি BTC মূল সাপোর্ট ($৬৫,৪১৫, $৬০,০০০) ভাঙে, DYDX বিয়ারিশ লক্ষ্য $০.০২০৫ খোলে; একটি বুলিশ দৃশ্যে, BTC $৭৪,২২৪-এর উপরে DYDX $০.১৭৯২ ট্রিগার করে। ভলিউম দৃষ্টিকোণ থেকে, BTC র‍্যালিতে DYDX ভলিউম ৫০%+ বৃদ্ধি পায় – বর্তমান কম ভলিউম BTC সতর্কতা দ্বারা প্রভাবিত।

ভলিউম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভলিউম-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সতর্কভাবে আশাবাদী: কম-ভলিউম বৃদ্ধি সঞ্চয় বোঝায় কিন্তু নিশ্চিতকরণের জন্য একটি ভলিউম স্পাইক প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদে, $০.১১৩৩ রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা হতে পারে; যদি ভলিউম সহ ভাঙা হয়, $০.১৭৯২ বুলিশ লক্ষ্য। অন্যথায়, $০.০৯৪৯ সাপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক নিম্নমুখী প্রবণতায়, ভলিউম ডাইভার্জেন্স পর্যবেক্ষণ করুন – একটি স্বাস্থ্যকর ভিত্তির জন্য নিম্ন ভলিউম হ্রাস করতে হবে। এই বিশ্লেষণ জোর দেয় কীভাবে ভলিউম মূল্য নির্দেশনা দেয়: শুধু মূল্য বিভ্রান্তিকর, ভলিউম প্রকৃত গল্প বলে। DYDX বিনিয়োগকারীরা স্পট এবং ফিউচার ভলিউম তুলনা করে বড় খেলোয়াড় সংকেত ধরতে পারে।