Kingscrowd Capital lanciert Fonds mit Fokus auf profitable private Unternehmen mit kürzeren Exit-Zeitrahmen

Neuer Fonds nutzt proprietäre private Marktdaten zur Identifizierung bereits profitabler Startups

Kingscrowd Capital kündigte den Kingscrowd Capital Profitability Fund an, der sich auf profitable Privatunternehmen mit dem prognostizierten Ziel von 3–6 Jahren Liquiditätsergebnissen konzentriert.

Der Fonds startet, während Unternehmen in den letzten Jahrzehnten länger privat bleiben. Die durchschnittliche Zeit bis zum Börsengang ist von 4,5 Jahren im Jahr 2000 auf mehr als 12 Jahre im Jahr 2020 gestiegen. Im gleichen Zeitraum ging die Anzahl der börsennotierten US-Unternehmen um 38% zurück. Längere Kapitalzyklen können sich in längere Haltezeiten und größere Ergebnisunsicherheit für Investoren übersetzen.

„Equity Crowdfunding und moderner Zugang zu privaten Märkten haben ein wachsendes Universum profitabler Unternehmen geschaffen, die Kapital aufnehmen", sagte Chris Lustrino, Gründer und CEO von Kingscrowd. „Diese Unternehmen existieren. Sie nehmen Kapital auf. Bis jetzt gab es keine systematische Möglichkeit, sie im großen Maßstab zu identifizieren und in sie zu investieren."

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Der Kingscrowd Capital Profitability Fund plant, in den nächsten vier bis fünf Jahren in etwa 25 bis 30 Unternehmen zu investieren. Portfolio-Unternehmen müssen über die vergangenen zwei Geschäftsjahre positives Nettoeinkommen nachweisen, mindestens 1 Million US-Dollar Jahresumsatz mit Jahr-für-Jahr-Wachstum, Umsatzmultiplikatoren unter 7,5x und eine Mindestbewertung von 3,0 Sternen aus Kingscrowds proprietärem Bewertungsalgorithmus.

Marktergebnisse:
Die Strategie des Fonds spiegelt Muster wider, die bereits im Equity Crowdfunding und beim Online-Private-Investing sichtbar sind.

LMNT, das Elektrolyt-Getränkeunternehmen, nahm über Regulation CF Kapital auf, während es bereits profitabel war. In seinem geprüften Reg CF Jahresbericht 2023 meldete LMNT 206,3 Millionen US-Dollar Nettoumsatz und 41,9 Millionen US-Dollar Nettoeinkommen.

ConsumerDirect, ein Hypothekentechnologieunternehmen, nahm 2024 bei einer Bewertung von 151 Millionen US-Dollar Kapital auf, während es profitabel war. Etwa ein Jahr später nahm das Unternehmen erneut bei einer Bewertung von 500 Millionen US-Dollar Kapital auf und hat Pläne angekündigt, einen Börsengang anzustreben.

Proprietäre Daten:
Der Fonds wird durch Kingscrowds proprietäre private Marktdatenbank unterstützt, die Finanzberichte und Hunderte von Datenpunkten über Tausende von Privatunternehmen verfolgt, die jährlich über Online-Plattformen Kapital aufnehmen. Diese Infrastruktur ermöglicht ein systematisches Screening nach Rentabilitäts- und Bewertungsmetriken, die sonst eine manuelle Überprüfung einzelner SEC-Einreichungen über mehr als 100 Marktplätze erfordern würden.

„Wir verfolgen jährlich echte Finanzberichte über Tausende von privaten Kapitalaufnahmen", sagte Lustrino. „So identifizieren wir die profitablen Unternehmen für den Fonds."

Fondsstruktur:
Der Kingscrowd Capital Profitability Fund zielt auf bis zu 5 Millionen US-Dollar zugesagtes Kapital ab, mit einer Mindestinvestition von 10.000 US-Dollar. Der Fonds erhebt eine Verwaltungsgebühr von 1% und 5% Carried Interest. Diese Konditionen spiegeln den Fokus des Fonds auf profitable Unternehmen und eine kürzere angestrebte Haltedauer wider. Zielzeitpläne sind keine Garantien; Exits hängen von Marktbedingungen und Unternehmensleistung ab.

„Gebührenstrukturen sollten mit zugrunde liegenden Risiken und Zeithorizonten übereinstimmen", fügte er hinzu. „Dieser Fonds wurde genau dafür entwickelt."

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