قیمت اتریوم وارد فاز کم‌ریسک می‌شود چراکه سود باز ۵۰٪ از اوت کاهش یافته است

قیمت اتریوم به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها خروج اهرم از بازار در حال تثبیت است و فشار را کاهش داده است بدون اینکه هنوز به جهت مشخصی اشاره کند.

اتریوم در یک محیط بازار آرام‌تر پس از کاهش شدید اهرم معامله می‌شود، با داده‌هایی که نشان می‌دهد موقعیت باز در صرافی‌های بزرگ از ماه اوت کاهش یافته است.

طبق پست 1403/09/30 در X توسط شرکت تحلیلی Alpharectal، کل موقعیت باز اتریوم اکنون تقریباً 50% از اوج تابستانی خود است. موقعیت باز به کل ارزش قراردادهای آتی و دائمی فعال اشاره دارد.

وقتی افزایش می‌یابد، اهرم ایجاد می‌شود. وقتی کاهش می‌یابد، معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌ها هستند و ریسک در سیستم کاهش می‌یابد.

بایننس در حال حاضر بزرگترین سهم موقعیت باز ETH را با حدود 7.6 میلیارد دلار در اختیار دارد، که به دنبال آن Gate.io و HTX قرار دارند. این تغییر نشان می‌دهد که اهرم بیش از حد دیگر بازار را تحت فشار قرار نمی‌دهد که اغلب احتمال نوسانات ناگهانی قیمت ناشی از لیکویید شدن را کاهش می‌دهد. 

در حالی که موقعیت باز کمتر معمولاً نوسانات کوتاه مدت را محدود می‌کند، می‌تواند شرایط را برای یک حرکت بزرگتر بعدی ایجاد کند. در چرخه‌های گذشته، بازنشانی‌های مشابه یا قبل از یک کاهش دیگر یا پیش از یک فاز بازیابی پایدارتر ظاهر شده‌اند.

فشار فروش با پاکسازی اهرم کاهش می‌یابد

داده‌های بیشتر از این ایده حمایت می‌کنند که فشار نزولی در حال کاهش است. تحلیل 1403/10/01 توسط مشارکت‌کننده CryptoQuant با نام CryptoOnchain نشان می‌دهد که حجم فروش تیکر اتریوم در بایننس به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه رسیده است. حجم فروش تیکر میزان ETH که با قیمت بازار فروخته می‌شود را دنبال می‌کند که منعکس‌کننده فروش تهاجمی است.

به نظر می‌رسد معامله‌گران کمتری برای خروج از موقعیت‌های خود عجله دارند، زیرا میانگین 30 روزه به حدود 6.3 میلیارد دلار کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که فروشندگان دیگر حرکت قیمت را همانطور که در طول فروش اخیر انجام می‌دادند کنترل نمی‌کنند، اما به این معنی نیست که خریداران کنترل را در دست گرفته‌اند. 

این نوع تنظیمات اغلب منجر به تثبیت قیمت می‌شود نه یک رالی فوری. برای یک مورد صعودی قوی‌تر، خریداران باید با حجم بالاتر و موقعیت باز رو به افزایش بازگردند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

نمودار روزانه نشان می‌دهد قیمت اتریوم در یک روند نزولی واضح گیر کرده است که با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر مشخص شده است. پس از یک افت شدید، قیمت به صورت کناری حرکت کرده و بین تقریباً 2,800 دلار و 3,300 دلار در نوسان است. این محدوده به نظر می‌رسد به عنوان یک منطقه تصمیم‌گیری عمل می‌کند.

میانگین متحرک کوتاه مدت به شیب پایین‌تر ادامه می‌دهد و بالای قیمت قرار دارد که فشار را بر هر برگشتی حفظ می‌کند. تلاش‌ها برای عقب راندن بالای آن تاکنون شکست خورده‌اند.

باندهای بولینگر که در طول فروش گسترش یافتند، اکنون در حال تنگ شدن هستند. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات محو می‌شود و بازار قبل از حرکت بعدی خود مکث می‌کند.

داده‌های حجم با این تصویر مطابقت دارند. فروش سنگین در طول شکست وارد شد، اما جلسات اخیر حجم سبک‌تر و مختلط را نشان می‌دهند. فروشندگان کمتر تهاجمی هستند، اما خریداران با اطمینان وارد نشده‌اند.

اندیکاتورهای مومنتوم تصویری مشابه ارائه می‌دهند. پس از بازیابی از سطوح فروش بیش از حد، شاخص قدرت نسبی در حال حاضر کمی زیر 50 است. این تغییر در روند را تأیید نمی‌کند، اما اجازه یک برگشت کوتاه را می‌دهد. 

میانگین‌های متحرک بلندمدت هنوز به شدت منفی هستند، در حالی که MACD و اندیکاتورهای مومنتوم کوتاه مدت تمایل مثبت جزئی دارند.

بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک نزدیک ناحیه 3,300 دلار تا 3,500 دلار، همراه با حجم قوی‌تر و RSI که بالای 50 نگه داشته می‌شود، مورد صعودی را بهبود می‌بخشد. در سمت نزولی، شکست تمیز زیر منطقه حمایت 2,800 دلار تا 3,000 دلار می‌تواند مسیر را برای فروش دیگری باز کند.