جفت ارز EUR/USD برای دومین روز متوالی فروش سنگینی را جذب میکند و در جلسه معاملاتی آسیایی روز دوشنبه به کف تقریباً چهار هفتهای، در حدود منطقه 1.1670، سقوط میکند. معاملهگران نزولی اکنون منتظر شکست پایدار زیر میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه هستند تا برای تمدید عقبنشینی اخیر از بالاترین سطح سه ماهه یا سطوح بالای علامت 1.1800 که در 24 دسامبر لمس شد، موقعیت بگیرند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی به دلار آمریکا (USD) به عنوان پناهگاه امن کمک میکند تا از بهبودی اخیر خود از پایینترین سطح از اوایل اکتبر بهرهبرداری کند، که به نوبه خود فشار بر جفت ارز EUR/USD وارد میکند. با این حال، انتظارات انبساطی فدرال رزرو آمریکا (Fed) ممکن است سقف سودهای دلار را محدود کند. علاوه بر این، پذیرش روزافزون اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) کاهش نرخ بهره را متوقف کرده است، میتواند از ارز مشترک و این جفت ارز حمایت کند.
در نمودار روزانه، خط اندیکاتور مکدی (MACD) به زیر خط سیگنال سقوط میکند و زیر علامت صفر قرار میگیرد. هیستوگرام منفی گسترش مییابد که نشاندهنده افزایش حرکت نزولی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد 44 را نشان میدهد، زیر خط میانی 50، که نشاندهنده کاهش نیروی صعودی است. حمایت اولیه در SMA 100 روزه در 1.1666 قرار دارد؛ نگهداری بالای آن به کنترل فشارهای نزولی برای جفت ارز EUR/USD کمک خواهد کرد.
در همین حال، SMA 100 روزه که به آرامی در حال افزایش است، همچنان تمایل گستردهتر را حمایت میکند، اگرچه بسته شدن روزانه زیر آن، لحن را دوباره به نفع فروشندگان متمایل خواهد کرد. تا زمانی که این مقاومت نکند، سقوطها ممکن است بالای میانگین باقی بمانند. قرارگیری MACD زیر صفر و زیر خط سیگنال آن، فاز اصلاحی را تقویت میکند. حفظ بالای SMA 100 روزه میتواند جفت ارز EUR/USD را پایدار کند، اگرچه بهبودی RSI بالای 50 برای تأیید مجدد حرکت صعودی مورد نیاز است.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است)
نمودار روزانه EUR/USD
سوالات متداول یورو
یورو ارز 20 کشور عضو اتحادیه اروپا است که به منطقه یورو تعلق دارند. این دومین ارز پرمعامله جهان پس از دلار آمریکاست. در سال 2022، 31 درصد از کل تراکنشهای ارز خارجی را تشکیل داد، با حجم معاملات روزانه متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز.
EUR/USD پرمعاملهترین جفت ارز در جهان است و حدود 30 درصد از کل تراکنشها را تشکیل میدهد، و پس از آن EUR/JPY (4٪)، EUR/GBP (3٪) و EUR/AUD (2٪) قرار دارند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین میکند و سیاست پولی را مدیریت میکند.
دستور اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است، که به معنای کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتاً بالا - یا انتظار نرخهای بالاتر - معمولاً به نفع یورو خواهد بود و بالعکس.
شورای حاکم ECB تصمیمات سیاست پولی را در جلساتی که هشت بار در سال برگزار میشود، اتخاذ میکند. تصمیمات توسط روسای بانکهای ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس ECB، کریستین لاگارد، اتخاذ میشود.
دادههای تورم منطقه یورو، که توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) اندازهگیری میشود، یک اقتصادسنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، بهویژه اگر بالای هدف 2 درصدی ECB باشد، ECB را ملزم میکند که نرخ بهره را افزایش دهد تا آن را دوباره تحت کنترل درآورد.
نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با همتایان آن معمولاً به نفع یورو خواهد بود، زیرا منطقه را به عنوان مکانی جذابتر برای سرمایهگذاران جهانی برای پارک کردن پول خود میکند.
انتشار دادهها سلامت اقتصاد را ارزیابی میکند و میتواند بر یورو تأثیر بگذارد. شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، شاخص مدیران خرید تولید و خدمات، اشتغال و نظرسنجیهای احساسات مصرفکننده همگی میتوانند بر جهت ارز واحد تأثیر بگذارند.
یک اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب میکند، بلکه ممکن است ECB را تشویق کند که نرخ بهره را افزایش دهد، که به طور مستقیم یورو را تقویت میکند. در غیر این صورت، اگر دادههای اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالاً سقوط خواهد کرد.
دادههای اقتصادی چهار اقتصاد بزرگ در منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) بهویژه قابل توجه هستند، زیرا 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل میدهند.
یکی دیگر از انتشارات مهم داده برای یورو، تراز تجاری است. این شاخص تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات و هزینههای آن برای واردات در یک دوره معین را اندازهگیری میکند.
اگر یک کشور صادرات بسیار مورد توجهی تولید کند، ارز آن صرفاً از تقاضای اضافی ایجاد شده توسط خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، ارزش پیدا میکند. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت میکند و بالعکس برای تراز منفی.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-price-forecast-bears-await-break-below-100-day-sma-support-near-11665-area-202601050509
