پست تحلیل تکنیکال BNB ۱ فوریه در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد. BNB با قیمت ۷۸۴.۸۱ دلار و کاهش ۷.۹۹ درصدی در طول روز معامله می‌شود که به دلیل نوسانات بالا نیاز به احتیاط داردپست تحلیل تکنیکال BNB ۱ فوریه در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد. BNB با قیمت ۷۸۴.۸۱ دلار و کاهش ۷.۹۹ درصدی در طول روز معامله می‌شود که به دلیل نوسانات بالا نیاز به احتیاط دارد

تحلیل تکنیکال BNB 1 فوریه

BNB با قیمت 784.81 دلار معامله می‌شود با کاهش 7.99% در طول روز، که به دلیل نوسان بالا و ریسک‌های روند نزولی نیاز به احتیاط دارد. سرمایه‌گذاران باید بر حفاظت از سرمایه با استراتژی‌های حد ضرر زیر حمایت 749 دلار تمرکز کنند و به دلیل همبستگی با بیت کوین، حرکات BTC را از نزدیک نظارت کنند.

نوسان بازار و محیط ریسک

BNB نوسان بالایی را در 24 ساعت گذشته در محدوده 750.00 - 853.46 دلار نشان داد، که نشان‌دهنده نوسان روزانه بیش از 10% است. با قیمت فعلی 784.81 دلار، RSI در 27.40 نزدیک به منطقه اشباع فروش است، اما سیگنال نزولی Supertrend و فقدان موقعیت بالای EMA20 (871.47 دلار) محیط نزولی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. تحلیل چند بازه زمانی (MTF) 11 سطح قوی را در نمودارهای 1D/3D/1W شناسایی می‌کند: 1 حمایت/2 مقاومت در 1D، 2 حمایت/1 مقاومت در 3D، 2 حمایت/3 مقاومت در توزیع 1W. این نشان می‌دهد که وزن مقاومت در بازه زمانی هفتگی ریسک را بالا نگه می‌دارد. استفاده از میانگین دامنه واقعی (ATR) برای ارزیابی نوسان حیاتی است: ATR روزانه اخیر حدود باند 50-60 دلار در نوسان است که می‌تواند موقعیت‌ها را در حرکات 5-7% تحت تأثیر قرار دهد. در بازارهای کریپتو، نوسان می‌تواند منجر به از دست دادن نقدینگی ناگهانی شود، بنابراین معامله‌گران باید بافرهای نوسان را در برابر توقف‌های محدود برای حفاظت از سرمایه اضافه کنند. فقدان جریان خبری مشخص ریسک‌های فنی را برجسته می‌کند.

ارزیابی نسبت ریسک/پاداش

پاداش بالقوه: سطوح هدف

در سناریوی صعودی، هدف 979.8509 دلار (امتیاز:16) حدود 25% پتانسیل صعودی از قیمت فعلی ارائه می‌دهد. این سطح می‌تواند توسط تقاطع EMA20 و بالای مقاومت 829.7150 دلار پشتیبانی شود، اما امتیاز پایین فشارهای نزولی را منعکس می‌کند. برای پاداش بلندمدت، شکست مقاومت هفتگی (بالای 798.6482 دلار) را نظارت کنید، اما از آنجایی که روند نزولی است، نسبت‌های R/R ممکن است بدبینانه باقی بمانند (مثلاً حدود 1:1.2).

ریسک بالقوه: سطوح توقف

هدف نزولی 570.9036 دلار (امتیاز:22) 27% ریسک نزولی از قیمت فعلی را حمل می‌کند و با مقاومت Supertrend در 879.20 دلار همسو است. حمایت اصلی 749.8831 دلار (امتیاز:74/100)، معامله زیر اینجا نامعتبر می‌شود. اگر مقاومت 798.6482 دلار (امتیاز:73/100) نتواند شکسته شود، ریسک ممکن است به 4-5% افزایش یابد. برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش: از فرمول فاصله توقف / فاصله هدف استفاده کنید؛ داده‌های فعلی با امتیاز نزولی بالا از R/R نامتعادل مانند 1:0.9 هشدار می‌دهند.

استراتژی‌های قرارگیری حد ضرر

حد ضرر پایه حفاظت از سرمایه است؛ برای BNB، حد ضرر مبتنی بر ATR را در حمایت ساختاری 749.8831 دلار قرار دهید (مثلاً ATR x 1.5 = 75 دلار بافر، یعنی حدود 675 دلار توقف گسترده). استراتژی‌ها: 1) توقف ساختاری: زیر کف اخیر (بافر %1-2 در 740 دلار). 2) تنظیم شده با نوسان: توقف پویا با ضریب ATR (1-2x)، اگر ATR روزانه 50 دلار باشد سپس توقف 734-729 دلار. 3) توقف متحرک: بازگشت مطابق با Supertrend در حرکات صعودی. نکته آموزشی: تنظیم توقف‌های بیش از حد محدود ریسک ضربه شلاقی را افزایش می‌دهد، بیش از حد گسترده باعث فرسایش سرمایه می‌شود. برای همسویی MTF، از حمایت‌های 1W (زیر 749 دلار) به عنوان ابطال استفاده کنید؛ این معامله را با احتمال 95+% محافظت می‌کند. هرگز توقف‌ها را به صورت احساسی تغییر ندهید – ابتدا محاسبه کنید.

ملاحظات اندازه موقعیت

اندازه موقعیت باید بر اساس قانون ریسک 1-2% از کل پرتفوی محاسبه شود: فرمول: (موجودی حساب x ریسک %) / (ورود – فاصله توقف). مثال: در حساب 100 هزار دلاری با ریسک 1% (1 هزار دلار)، اگر توقف 5% دور باشد، موقعیت 20 هزار دلار است. در نوسان BNB، روش‌های Kelly Criterion یا کسری ثابت آموزشی هستند: وقتی نوسان بالاست (ATR > 5%)، اندازه را کاهش دهید. در موقعیت‌های چندگانه، از ماتریس همبستگی استفاده کنید (BNB-BTC 0.85+). هشدار آموزشی: در فیوچرز با اهرم بالا (تحلیل فیوچرز BNB)، ریسک لیکویید شدن چند برابر می‌شود؛ اسپات را ترجیح دهید (تحلیل اسپات BNB). موقعیت‌های بزرگ تعصبات روانی را فعال می‌کنند – منضبط بمانید.

نتیجه‌گیری مدیریت ریسک

نکات کلیدی: روند نزولی و امتیازهای نزولی (27% نزولی > 25% صعودی) R/R را پرریسک می‌کند؛ توقف زیر 749 دلار الزامی است. ریسک پرتفوی را با بافر نوسان از 1% تجاوز نکنید. وزن مقاومت MTF نیاز به احتیاط در موقعیت‌های خرید دارد. تمرکز حفاظت از سرمایه: حداکثر 2% زیان در هر معامله، جلوگیری از افت سالانه 20+%. حتی با RSI اشباع فروش، ریسک فیک‌اوت قبل از بازگشت روند بالاست – صبر کلید است.

همبستگی بیت کوین

BNB همبستگی بالایی با BTC دارد (85+%)؛ BTC در 79,036 دلار در روند نزولی (24 ساعت -6.02%)، Supertrend نزولی. اگر حمایت‌های BTC 78,804 دلار/75,770 دلار بشکند، BNB زیر 749 دلار کشیده می‌شود. مقاومت BTC بالای 80,357 دلار در رالی ممکن است به BNB اجازه رسیدن به 829 دلار را بدهد. افزایش تسلط BTC آلت‌کوین‌ها را له می‌کند – زیر BTC 75 هزار دلار را نظارت کنید، موقعیت‌های خرید BNB را به تأخیر بیندازید.

این تحلیل از دیدگاه‌های بازار و روش‌شناسی تحلیلگر ارشد Devrim Cacal استفاده می‌کند.

تحلیلگر استراتژی: David Kim

تحلیل بازار کلان و مدیریت پرتفوی

این تحلیل مشاوره سرمایه‌گذاری نیست. تحقیقات خود را انجام دهید.

منبع: https://en.coinotag.com/analysis/bnb-technical-analysis-1-february-2026-risk-and-stop-loss

سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل [email protected] با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.