XRP نشانه‌های تثبیت را نشان می‌دهد در حالی که بازده‌های تعدیل‌شده بر اساس ریسک ضعیف باقی می‌مانند

خلاصه

• XRP زیر 1.90 دلار باقی می‌ماند در حالی که بازار در فاز تحکیم است و حرکت خرید ضعیفی را نشان می‌دهد.
• بازده‌های تعدیل‌شده ریسک نشان می‌دهند که XRP در فاز تحکیم است، نه در حال شکل‌گیری روند.
• XRP 25% زیر میانگین متحرک 200 روزه خود است که نشان‌دهنده ضعف ساختاری است.
• تلاش‌های اخیر برای بازپس‌گیری سطوح بالاتر شکست خورده است که رفتار محتاطانه بازار را نشان می‌دهد.

رفتار بازار XRP همچنان نشان‌دهنده یک فاز تحکیم است تا آغاز یک روند صعودی جدید. تا اواخر دی ماه 1404، قیمت XRP به زیر سطح 1.90 دلار سقوط کرده است که نشان‌دهنده ضعف مداوم است. قیمت حرکت ضعیفی را نشان داده است و تلاش‌های اخیر برای بهبود نتوانسته‌اند جذابیت پیدا کنند. این نشان می‌دهد که بازار هنوز در یک فاز اصلاحی است و هیچ سیگنال روشنی از معکوس شدن روند وجود ندارد.

شرایط بازار منعکس‌کننده تحکیم است

حرکت قیمتی فعلی XRP بازاری را برجسته می‌کند که در آنچه می‌توان آن را یک تعادل محتاطانه توصیف کرد، گیر کرده است. با وجود برخی تلاش‌های اخیر برای تثبیت، این حرکات فاقد ادامه بوده‌اند.

طبق گزارش CryptoQuant، قیمت XRP همچنان به طور قابل توجهی زیر میانگین متحرک بلندمدت خود معامله می‌شود. در زمان نگارش این مقاله، XRP حدود 1.89 دلار معامله می‌شود که تقریباً 25% زیر میانگین متحرک 200 روزه آن است که نزدیک به 2.54 دلار قرار دارد.

این شکاف بین قیمت فعلی و میانگین متحرک بلندمدت بر ضعف ساختاری مداوم در بازار تأکید می‌کند. از نظر تاریخی، حرکات صعودی پایدار تنها پس از اینکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه بازیابی و حفظ شود، رخ می‌دهد. با این حال، با توجه به اینکه XRP هنوز به خوبی زیر این سطح است، به نظر می‌رسد بازار در یک محدوده اصلاحی است، جایی که احتمال بیشتری دارد که رالی‌ها با مقاومت مواجه شوند تا اینکه به یک روند صعودی گسترش یابند.

معیارهای تعدیل‌شده ریسک به تحکیم اشاره دارند

معیارهای بازده تعدیل‌شده ریسک تصویر واضح‌تری از شرایط فعلی بازار XRP ارائه می‌دهند. نسبت شارپ 30 روزه تنها 0.034 است که نشان می‌دهد بازده‌های اخیر جبران کافی برای ریسک‌های پذیرفته شده ارائه نکرده‌اند.

این نسبت پایین نشان می‌دهد که بازار فاقد اعتقاد جهت‌دار است، یک ویژگی معمول فازهای تحکیم که در آن نوسانات تمایل به فشرده شدن دارد. حرکت بازار کمتر توسط حرکت خرید یا فروش قوی هدایت می‌شود و بیشتر به تغییرات نقدینگی واکنش نشان می‌دهد.

علاوه بر این، امتیاز Z شارپ به حدود 0.70 مثبت شده است که نشان می‌دهد کیفیت بازده در مقایسه با تاریخچه اخیر XRP اندکی بهبود یافته است. با این حال، این هنوز به خوبی زیر آستانه مورد نیاز برای نشان دادن یک شکل‌گیری روند قوی است. این معیارها، همراه با امتیاز نسبتاً پایین شارپ مومنتوم 0.03، نشان‌دهنده بازاری است که به تدریج یک پایه می‌سازد، نه بازاری که یک رالی تکانشی را تجربه می‌کند.

XRP زیر میانگین متحرک کلیدی باقی می‌ماند

قیمت XRP همچنان زیر میانگین متحرک کلیدی باقی می‌ماند که بیشتر نشان‌دهنده فقدان حرکت رو به بالا است. میانگین متحرک 50 روزه که روند نزولی دارد، به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند.

هر دو میانگین متحرک 100 روزه و 200 روزه نیز بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند که ساختار خرسی بازار را تقویت می‌کنند. تا زمانی که XRP نتواند محدوده 2.20 تا 2.30 دلار را بازیابی کند و زیر میانگین متحرک 50 روزه باقی بماند، بعید است که وارد یک فاز بهبود پایدار شود.

XRP از زمان سقوط شدید در اوایل مهر ماه الگوی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را نشان داده است. این حرکات قیمتی تأیید می‌کنند که فشار فروش هنوز بر بازار مسلط است. تلاش‌ها برای شکستن سطوح مقاومت کلیدی، مانند 2.10 تا 2.20 دلار، به سرعت شکست خورده‌اند که نشان‌دهنده علاقه ضعیف خریداران است. به طور کلی، این نشان می‌دهد که بازار بیشتر به سمت توزیع و تحکیم گرایش دارد تا شکل‌گیری روند.

پست XRP نشانه‌های تحکیم را نشان می‌دهد در حالی که بازده‌های تعدیل‌شده ریسک ضعیف باقی می‌مانند ابتدا در CoinCentral منتشر شد.