تحلیل تکنیکال RENDER ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

RENDER در منطقه حمایت حیاتی در سطح 1.56 دلار به دام افتاده و آماده آزمایش در روند نزولی کوتاه‌مدت است. مقاومت نزدیک در 1.5980 دلار قرار دارد، در حالی که در پایین، 1.5571 دلار به عنوان آخرین خط دفاعی خریداران برجسته است.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

RENDER در حال حاضر در حدود 1.56 دلار معامله می‌شود و در موقعیتی قرار دارد که روند نزولی کوتاه‌مدت بر ساختار کلی بازار مسلط است. اگرچه تغییر 24 ساعته +1.10٪ است، قیمت همچنان زیر EMA20 (1.82 دلار) باقی می‌ماند که سیگنال نزولی کوتاه‌مدت می‌دهد. RSI در سطح 37.38 نزدیک به منطقه اشباع فروش است، اما اندیکاتور Supertrend نزولی است و مقاومت را در 2.10 دلار نشان می‌دهد. 13 سطح قوی در بازه‌های زمانی متعدد (MTF) شناسایی شد: 2 حمایت/3 مقاومت در 1D، 1 حمایت/1 مقاومت در 3D، 3 حمایت/4 مقاومت همگرا در 1W. قیمت در محدوده 1.54 تا 1.66 دلار در 24 ساعت گذشته فشرده شده است با حجم در سطح متوسط 52.39 میلیون دلار. این ساختار نشان‌دهنده یک واکنش بالقوه پس از جمع‌آوری نقدینگی است، اما بدون شکست روند احتیاط توصیه می‌شود.

سطوح حمایت: مناطق خریدار

حمایت اولیه

قوی‌ترین سطح حمایت در 1.5571 دلار برجسته است (امتیاز: 72/100). این سطح با یک بلوک سفارش قوی (OB) در بازه‌های زمانی 1D و 1W منطبق است؛ سه بار در گذشته آزمایش شده و با حجم خرید قوی رد شده است. پروفایل حجم نقدینگی متمرکز را در اینجا نشان می‌دهد، زیرا خریداران بزرگ این منطقه را برای شکار حد ضرر دفاع کردند. همچنین با EMA50 (حدود 1.55 دلار) همگرا است و آن را به نقطه ورود میان‌مدت برای خریداران تبدیل می‌کند. وقتی قیمت به اینجا نزدیک می‌شود، تشکیل فتیله و کندل‌های دوجی مورد انتظار است – ابطال شکست نزولی نیاز به بسته شدن زیر 1.54 دلار دارد.

حمایت ثانویه و سطوح توقف

حمایت ثانویه در 1.1790 دلار (امتیاز: 63/100) به عنوان یک منطقه تقاضا در بازه زمانی 3D برجسته است. این سطح در تقاطع کف نوسانی از پایین‌ترین سطوح اکتبر 2025 و اصلاح فیبوناچی 0.618 قرار دارد؛ دو بازگشت قوی با افزایش حجم را تجربه کرد. ابطال برای بسته شدن زیر 1.1790 دلار حیاتی است، در این صورت هدف نزولی 0.4475 دلار (امتیاز: 22) وارد عمل می‌شود و نسبت R/R به 1:3 می‌رسد. حفاظت از موقعیت زیر 1.55 دلار به عنوان سطح توقف توصیه می‌شود، زیرا شکاف نقدینگی ایجاد می‌کند.

سطوح مقاومت: مناطق فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

حیاتی‌ترین مقاومت کوتاه‌مدت در 1.5980 دلار است (امتیاز: 80/100)، درست بالاتر از قیمت فعلی و به عنوان یک منطقه عرضه در بازه زمانی 1D مشخص شده است. این منطقه پر از اوج‌های رد شده در رالی اخیر است؛ کاهش حجم و کندل‌های ستاره دنباله‌دار مشاهده شد. با نزدیک شدن به EMA20 (1.82 دلار) تقویت می‌شود و برای شکست به بسته شدن تمیز نیاز دارد – در غیر این صورت خطر شکست کاذب بالا است.

مقاومت اصلی و اهداف

مقاومت‌های اصلی در 1.8542 دلار (امتیاز: 74/100) و 2.0625 دلار (امتیاز: 61/100)؛ اولی با اوج‌های برابر 1W، دومی با همگرایی مقاومت Supertrend. 1.8542 دلار از بلوک شکننده اوج نوامبر 2025 و در امتداد فیبوناچی 0.382 است؛ فشار فروش در چهار آزمایش مسلط بود. اگر 2.0625 دلار بشکند، هدف صعودی 2.5679 دلار (امتیاز: 25) فعال می‌شود. این سطوح استخرهای نقدینگی هستند که بازیگران بزرگ موقعیت‌های کوتاه خود را محافظت می‌کنند – نودهای بالا در پروفایل حجم.

نقشه نقدینگی و بازیگران بزرگ

نقشه نقدینگی فشردگی بین 1.5571 تا 1.5980 دلار را نشان می‌دهد؛ حدضررهای خرده‌فروشی در اینجا انباشته شده‌اند و پول هوشمند ممکن است این استخرها را هدف قرار دهد. در پایین، 1.1790 دلار یک بلوک سفارش خریدار بزرگ است، بالای 1.8542 دلار نقدینگی کوتاه را می‌کشد. 4 همگرایی مقاومت در 1W فشار فروش از نهنگ‌ها را افزایش می‌دهد – موقعیت‌های خالص کوتاه طبق داده‌های COT افزایش یافته است. اگر قیمت از 1.56 دلار گرفتن نقدینگی انجام دهد، منتظر مومنتوم برای آزمایش 1.5980 دلار باشید؛ بازیگران بزرگ احتمالاً در 1.5571 دلار لانگ و در 1.8542 دلار شورت هستند.

همبستگی بیت کوین

BTC در روند نزولی در سطح 78,300 دلار با Supertrend نزولی قرار دارد؛ حمایت‌های اصلی در 77,503 دلار، 74,604 دلار، 63,235 دلار. مقاومت‌ها در 79,364 دلار، 82,602 دلار، 87,754 دلار. RENDER همبستگی بالایی با BTC دارد (+0.85)؛ اگر BTC زیر 77,500 دلار سقوط کند، RENDER سطح 1.5571 دلار را آزمایش می‌کند و نزول تسریع می‌شود. اگر BTC سطح 79,364 دلار را بشکند، رالی آلتکوین فعال می‌شود و مسیر را به 1.8542 دلار برای RENDER باز می‌کند. افزایش تسلط ریسک برای آلت‌ها است – تسلط BTC را نظارت کنید.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: اگر بالای 1.5571 دلار نگه دارد، تمایل لانگ (اهداف 1.5980 تا 1.8542 دلار، توقف 1.54 دلار)؛ در شکست، شورت (هدف 1.1790 دلار، توقف 1.60 دلار). هدف R/R 1:2+، منتظر تأیید MTF باشید. برای اسپات، تحلیل اسپات RENDER را بررسی کنید، برای فیوچرز تحلیل فیوچرز RENDER. این یک نمای کلی بازار است، نه مشاوره شخصی – مدیریت ریسک ضروری است.