شکست میانگین متحرک ۳۶۵ روزه بیت کوین منعکس‌کننده فازهای اصلاحی گذشته است

موقعیت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به میانگین متحرک 365 روزه آن، بازار را در یک بستر تاریخی آشنا قرار می‌دهد تا یک کاهش مجزا.

نمودار به اشتراک گذاشته شده توسط CryptoQuant، نمونه‌های متعددی را که در آن‌ها ارز دیجیتال بیت کوین از زیر میانگین متحرک 365 روزه عبور کرده است مقایسه می‌کند و عملکرد قیمت را در روزهایی که پس از هر عبور نزولی دنبال شده، نقشه‌برداری می‌کند.

مسیر قیمت فعلی که به عنوان شروع در 1404/08/21 مشخص شده است، نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بیت کوین در محدوده مراحل اصلاحی قبلی ردیابی می‌شود به جای اینکه به سمت قلمرو ناشناخته منحرف شود.

مقایسه‌های تاریخی: عمق در مقابل زمان‌بندی

نمودار چندین دوره تاریخی را پس از عبور نزولی 365DMA روی هم قرار می‌دهد، از جمله اپیزودهایی از 2018، 2020 و 2022، که امکان مقایسه مستقیم بر اساس روزهای سپری شده از زمان شکست را فراهم می‌کند.

از نظر بصری، مسیر فعلی در همان نقطه زمانی زیر مسیر قیمت اوایل 2022 قرار دارد که نشان می‌دهد اصلاح فعلی از نظر قیمت سریع‌تر پیشرفت کرده است. در مقابل، کاهش 2022 در مرحله اولیه خود به تدریج توسعه یافت قبل از اینکه بعداً در چرخه عمیق‌تر شود.

در همان زمان، نمودار نشان می‌دهد که اصلاحات گذشته پس از شکست 365DMA معمولاً به سرعت حل نشدند و قیمت برای دوره‌های طولانی تحت فشار باقی ماند قبل از تثبیت یا معکوس شدن.

پوزیشن نگهداری فعلی: منطقه اصلاحی اولیه تا میانی

«پوزیشن نگهداری فعلی» برجسته شده در نمودار نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بیت کوین هنوز در بخش اولیه تا میانی پنجره اصلاحی تاریخی قرار دارد وقتی که بر اساس زمان از زمان عبور نزولی اندازه‌گیری شود.

در حالی که برخی از چرخه‌های گذشته در نهایت از سطوح مشابه بازیابی شدند، نمودار نشان می‌دهد که نوسان و پایداری نزولی ویژگی‌های رایج در این مرحله بودند. پراکندگی گسترده مسیرهای تاریخی تقویت می‌کند که تلاش‌های تثبیت اولیه اغلب خیلی قبل از یک تغییر روند ایکوئیتی پایدار رخ می‌دادند.

از اهمیت بالایی برخوردار است که نمودار نمونه‌های قبلی را که در آن‌ها قیمت بلافاصله پس از شکست 365DMA معکوس شده است، نشان نمی‌دهد. در عوض، الگوی تاریخی غالب یکی از تعدیل طولانی است.

تفسیر ساختاری

تنها بر اساس نمودار، اصلاح فعلی از نظر بزرگی سریع‌تر به نظر می‌رسد اما هنوز از نظر مدت زمان در مقایسه با چرخه‌های قبلی طولانی نشده است. این امر ارز دیجیتال بیت کوین را در مرحله‌ای قرار می‌دهد که فشار نزولی قبلاً تحقق یافته است، اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد که زمان بیشتر، نه لزوماً عمق بیشتر، اغلب قبل از حل مورد نیاز بوده است.

نمودار بر فرآیند به جای پیش‌بینی تأکید می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد که چگونه بازارها از نظر تاریخی پس از از دست دادن حمایت روند ایکوئیتی بلندمدت رفتار می‌کنند، نه اینکه قیمت باید بعداً به کجا برود.

نکته کلیدی بازار

حرکت ارز دیجیتال بیت کوین به زیر میانگین متحرک 365 روزه با ساختارهای اصلاحی گذشته نشان داده شده در نمودار همسو است. در حالی که عقب نشینی بازار فعلی سریع‌تر از برخی چرخه‌های قبلی توسعه یافته است، از نظر زمانی نسبت به دوره‌های پس از شکست تاریخی هنوز اولیه است.

نمودار برجسته می‌کند که اصلاحات پس از عبور نزولی 365DMA تمایل به پایداری دارند و بازار را بر جذب و تثبیت متمرکز می‌کنند به جای بازیابی فوری. تأیید یک تغییر نیازمند انحراف از این الگوهای تاریخی خواهد بود، چیزی که نمودار هنوز نشان نمی‌دهد.

پست شکست میانگین متحرک 365 روزه ارز دیجیتال بیت کوین منعکس کننده مراحل اصلاحی گذشته اولین بار در ETHNews ظاهر شد.