Azioni Chevron (CVX): Jim Cramer Consiglia di Mantenere mentre CVX si Avvicina al Massimo di 52 Settimane

TLDR

• Jim Cramer raccomanda di mantenere CVX, citando il suo rendimento da dividendo del 3,85% e la coerenza
• L'EPS trimestrale di $1,52 ha superato le stime di $0,08, anche se i ricavi sono diminuiti del 10,2% su base annua
• Dividendo trimestrale aumentato a $1,78 per azione, annualizzato a $7,12 (~3,8% di rendimento)
• Molteplici investitori istituzionali hanno aumentato le loro posizioni; la proprietà istituzionale si attesta al 72,42%
• Gli insider hanno venduto azioni per un valore di $89,5 milioni nell'ultimo trimestre; il consenso degli analisti è "Hold" con un obiettivo di prezzo di $176,36

Chevron (CVX) sta attirando l'attenzione sia degli analisti di Wall Street che degli investitori al dettaglio, poiché il titolo è salito dell'1,3% aprendo a $186,47 venerdì — vicino al suo massimo di 52 settimane di $187,90.

Chevron Corporation, CVX

Ha anche evidenziato un potenziale rialzo dalle operazioni in corso di Chevron in Venezuela, descrivendolo come un "incentivo" per il titolo.

Il dividendo riceve un aumento

Chevron ha recentemente aumentato il suo dividendo trimestrale da $1,71 a $1,78 per azione. Questo si traduce in $7,12 annualizzati — un rendimento di circa il 3,8%. Il dividendo sarà pagato il 10 marzo agli azionisti registrati al 17 febbraio.

Il rapporto di distribuzione dei dividendi si attesta al 106,91%, il che significa che Chevron sta pagando più dividendi di quanto stia attualmente guadagnando — qualcosa da tenere d'occhio.

Ricavi mancati, EPS superato

Nel suo rapporto trimestrale più recente del 30 gennaio, Chevron ha registrato un EPS di $1,52, superando la stima di consenso di $1,44. Tuttavia, i ricavi sono stati di $45,79 miliardi, mancando l'aspettativa di $48,18 miliardi e in calo del 10,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.

Il margine netto è stato del 6,51% e il rendimento del capitale proprio è stato del 7,89%. Gli analisti si aspettano un EPS annuale di $10,79.

Quel calo dell'EPS anno su anno è difficile da ignorare — Chevron ha registrato un EPS di $2,06 nello stesso trimestre di un anno fa.

Le istituzioni stanno aumentando

Diversi investitori istituzionali hanno aumentato le loro posizioni CVX nel terzo trimestre. Trivium Point Advisory LLC ha aumentato la sua partecipazione del 73,9%, acquisendo 6.855 unità aggiuntive per detenere 16.131 per un valore di circa $2,5 milioni.

American Century Companies è stato il maggiore investitore, aggiungendo 810.086 unità — un aumento del 45,6% — portando il totale a 2.586.278 per un valore di circa $401,6 milioni.

Berkshire Hathaway ha anche aggiunto alla sua posizione Chevron dopo l'uscita di Warren Buffett dalla leadership dell'azienda.

La proprietà istituzionale totale ora si attesta al 72,42%.

Gli insider si dirigono verso l'uscita

Mentre le istituzioni stanno acquistando, gli insider hanno venduto. Nell'ultimo trimestre, gli insider hanno venduto 534.898 unità per un valore di $89,5 milioni.

Il vicepresidente Mark A. Nelson ha venduto 45.800 unità il 2 febbraio a una media di $174,17, riducendo la sua posizione dell'86,48%. L'insider Andrew Benjamin Walz ha venduto 1.463 unità il 18 febbraio a $183,83.

Gli insider possiedono attualmente solo lo 0,21% dell'azienda.

Cosa dicono gli analisti

Le opinioni degli analisti sono contrastanti. UBS ha un rating di acquisto con un obiettivo di prezzo di $212. BMO Capital Markets ha riconfermato outperform con un obiettivo di $190. JPMorgan ha aggiornato CVX da neutrale a overweight con un obiettivo di $176.

Dall'altro lato, una valutazione basata su DCF ha stimato che CVX è sopravvalutato di circa il 30%, posizionando il valore intrinseco più vicino a $126.

Il consenso tra 24 analisti è "Hold" con un obiettivo di prezzo medio di $176,36 — al di sotto di dove il titolo è attualmente scambiato.

La media mobile a 50 giorni di CVX si attesta a $169,52 e quella a 200 giorni a $159,57. Il titolo ha una capitalizzazione di mercato di $372 miliardi, un rapporto PE di 28 e un beta di 0,70.

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