アジア市場オープン：ビットコインはS&P 500の記録後、アジア市場の上昇に伴い上昇

ビットコインは金曜日に92,000ドルを超えて上昇し、アジア株式市場は早朝の取引で上昇しました。投資家はS&P 500の新記録を手がかりにしていますが、オラクルの弱さが再び表面化し、大手テクノロジー企業と人工知能関連銘柄に対する懸念が高まっています。

強い押し目買いの欠如がビットコインの上昇を制限しました。XS.comのシニアマーケットアナリスト、サマー・ハスン氏は、市場にはまだ積極的な買い手が不足しており、価格が脆弱な状態にあると述べています。彼は、本日2億2,000万ドル以上のロングの強制決済が発生したことから、レバレッジをかけたトレーダーが反発に備えるのではなく、撤退していることを示していると指摘しました。

これらの強制決済は、投機的なレバレッジが再構築されるのではなく、一掃されているという感覚を強め、より広範なリスク志向が改善しても、現物の動きが不安定になるというパターンを生み出しています。

市場スナップショット

• ビットコイン: 92,331ドル、2.4%上昇
• イーサ: 3,248ドル、0.7%上昇
• XRP: 2.04ドル、1.6%上昇
• 暗号資産市場の総時価総額: 3.23兆ドル、1.9%上昇

アジアのトレーダーはETFの資金流入が短期的なサポートを提供する中、ポジショニングの変化に注目

アジアのトレーダーにとって、この背景はヘッドライン価格と同様にポジショニングデータと資金調達率に焦点を当て続けています。

一つのサポート要因は米国の現物ビットコインETF（上場投資信託）からもたらされました。データプロバイダーのSoSo Valueによると、木曜日に2億2,300万ドル以上の純流入があり、これは20日間で最も強い数値でした。

しかし、現在の環境では、これらの資金の流れは機関投資家の安定した需要ではなく、短期的なポジショニングを反映している可能性があり、株式市場が再び不安定になれば急速に反転する可能性があります。

Bitfinexのアナリストは、次の動きはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)のシグナル、国債市場の反応、ETFの資金の流れ、そしてBTCに対するETHの動向にかかっていると述べました。

彼らは、ネットワーク手数料が低いにもかかわらずETH/BTCが着実に上昇していることは、資本がイーサリアムの長期的なストーリーに戻っていることを示唆しており、このペアが暗号資産におけるリスク選好度の有用な指標になっていると指摘しました。

トレーダーがより緩和的なFRB政策に備える中、世界のベンチマークは新高値を記録

世界市場は、連邦準備制度理事会が今週3回連続の利下げを実施し、多くが懸念していたほど強硬な姿勢を示さなかったことから再調整が進んでいます。この動きはMSCI All Country World Indexを新たな終値高に押し上げ、ドル指数を98.30近辺の2ヶ月安に押し下げました。トレーダーは政策がゆっくりとより緩和的な設定に向かっているという考えに傾いています。

フェデラルファンド先物は現在、中央銀行が1月28日の次回会合で金利を据え置く確率が約75.6%であることを示唆しており、これは前日の約73.9%から上昇しています。FRBの最新予測は1回のみを示唆していますが、トレーダーはまだ2026年に2回の利下げを見込んでいます。

株式市場では、日本を除くMSCIアジア太平洋株指数が約0.7%上昇し、米国の木曜日のほぼ高い終値を追跡しました。米国ではダウとラッセル2000が新高値を記録する一方、ナスダックは下落しました。

この動きは、景気循環株と小型株を優遇するグローバルラリーを拡大させ、暗号資産などのハイベータ資産の市場心理を支える背景となっています。

ソフトバンクが急騰する中で日本市場が好調、ウォール街の先物は慎重な姿勢に

東京の日経平均株価は朝の取引で約1%上昇し、好調なパフォーマンスを示しました。ソフトバンクグループの株価は約6%上昇しました。これはブルームバーグニュースの報道で、同コングロマリットが米国のデータセンター企業Switch Incの買収を検討していると伝えられたためです。投資家はこの取引をAIインフラへの需要増加を活用する別の方法と見ています。

先物はウォール街にとってより慎重な始まりを示唆しています。S&P 500のEミニ先物はアジア時間中ほぼ変わらず、ナスダック先物はオラクルの株価が一晩で13%急落した後、約0.2%下落しました。同社の大規模な支出計画と弱い予測は、大規模なAI投資がどれだけ早く利益に転換するかについての疑念をあおり、テクノロジー株の新たな売りを引き起こしました。

テクノロジー株の市場心理はAI関連銘柄内でも混在していました。ブロードコムは第1四半期の収益がウォール街の予想を上回ると予測し、いくらかの安心感を提供しましたが、売上の大きな割合がAIから来ているため利益率が縮小するという警告の後、時間外取引で約5%下落しました。