石油価格が急騰、しかしビットコインは勢いを失うも安定を維持

月曜日、原油価格が1バレル120ドル近くまで急騰する中、ビットコインの価格は67,000ドル付近で安定を維持しました。一方、世界の石油供給に対する潜在的な混乱への懸念の高まりにより、世界の株式市場は下落しました。

ビットコインは回復力を示し、中東戦争が危険な水準にまでエスカレートした日曜日深夜に66,000ドルの安値を再訪した後、67,000ドル付近で取引されています。

週末にかけて、同地域での敵対行為が激化し、イスラエルがテヘランへの容赦ない空爆を開始し、イランは米国・イスラエルを戦争犯罪で非難し、エネルギーインフラと海水淡水化プラントへの攻撃を主張しました。

一方、イランは故アリ・ハメネイの息子をイスラム共和国の最高指導者に任命しました。

これは、トランプ米大統領がイランの指導者の選択に発言権を持つという計画に真っ向から反するものです。さらに、強硬派のイスラム指導者の任命は、イランの立場に変化がないことを示唆し、進行中の戦争のさらなるエスカレーションへの懸念を高めています。

この主要暗号資産は最近の下落から回復しましたが、ビットコインが74,000ドルまで上昇した先週達成したすべての利益を放棄しました。最近の下落は株式市場で見られる傾向を反映しており、世界の株式が大幅に下落し、特に原油価格の急騰を考慮すると、週の始まりが困難であることを示しています。

原油は現在、12月の安値から90%以上上昇しており、世界的なインフレ上昇のリスクが悲観的な賭けだけでなく現実であることを示唆しています。

原油コストの上昇と市場全体の信頼の欠如により、ビットコインは月曜日のアジア早朝取引で2%も下落し、65,500ドルに達しました。しかし、数時間のうちに、機会主義的な買い手が介入したため、1週間ぶりの安値に下落した後、ビットコインは67,500ドルを超えて回復しました。

慎重なアプローチが優勢となる中、投資家はハイリスク資産から資金を引き揚げ、より安定したオプションに再配分しています。

通常、ビットコインはこれらのイベント中に大幅な下落を経験します。最終的には、ある程度のリスクを伴います。

月曜日の早朝取引で、原油価格は115ドルを超えて急騰し、アナリストはイランでの紛争の継続により1バレル150ドルまで上昇する可能性を示しています。

原油価格の急騰は、米国経済への影響について懸念を引き起こしており、これはさまざまなリスク資産の短期的なパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

月曜日のビットコインの控えめな2%の下落は、アジア株で見られた7%の売りと対照的に、この主要暗号資産トークンにとってより微妙な物語を示唆しています。

ブレント原油が2022年6月以来初めて1バレル120ドルに達した急騰が、リスクオフの賭けの原動力となりました。米国原油の価格は27%以上急騰し、現在1バレル116ドルを超えています。

これは、2022年のウクライナ紛争の開始以来、米国の原油価格が100ドルの閾値を超えた最初の機会となります。2026年初頭には、米国の原油価格が1バレル60ドル未満にとどまっていたことが注目されました。

この増加は、イランでの紛争の激化に対応して主要生産者が生産を削減する中で発生しています。原油がこのような急激な増加を経験すると、インフレへの懸念が相応に高まり、トレーダーは投機的資産への関与を最小限に抑えようとします。

それでも、ビットコインは困難な状況下でその回復力を示し、他の多くを上回るパフォーマンスを示しています。

クリーンなポジション?

ウォール街の賭けや世界の株式ベンチマークに対する暗号資産の控えめな反応は、レバレッジをかけたロングポジションの大部分がすでに市場から効果的に排除されている可能性を示唆しています。

レバレッジの不在は強制売却のリスクを排除し、投げ売りがなければ、カスケード効果のリスクもありません。

借入資金を使用しながら資産の価値上昇にロングポジションを取ることは、レバレッジをかけたロングポジションとして知られています。価格が下落すると、仲介業者は売り手にポジションを閉じるよう強制し、これが売り圧力を高め、価格下落をさらに悪化させます。

ビットコインが現在その破滅のスパイラルに陥っていないことを見るのは心強いことです。

現在の保有者ベースは、自己資金を投資し、借入資本からの圧力を受けていない個人で構成されているようです。安定した資本は回復力を維持することが多いです。借入資金による性急な決定は賢明ではありません。

中東での戦争は、ホルムズ海峡での継続的な緊張を考慮して、イラク、UAE、クウェートなどの主要原油供給国に生産を削減するよう促しました。

現在の状況は、石油供給における重大な混乱を反映しており、1日あたり2,000万バレルを超える減少があります。

しかし、トランプ大統領は原油の急騰を平和のために支払う「小さな代償」と述べました。

トランプ大統領はTruth Socialの投稿で、「一時的な原油価格の上昇は、米国と世界の安全保障のための小さな代償です。イランの核の脅威がなくなれば、価格はすぐに下がるでしょう。そうでないと考えるのは愚か者だけです」と述べました。

次は何か?

ビットコインは下落を経験し、株式市場と並行して年初来安値に達する可能性があります。専門家は以前、50,000ドルを重要な閾値として特定しています。

世界的な今後の展開は、ビットコインの即座の価格動向に大きな影響を与える可能性があります。

イラン紛争に直面した回復力と原油市場の変動に起因する懸念は、安定化の期間への道を開く可能性があります。

先週、機関投資家の関心が顕著に高まり、3月2日から3月6日までのETFへの流入額は5億6,800万ドルに達しました。

全体として、市場は最近の引き出しから回復し、流入が顕著な影響を与えています。

「デジタルゴールド」を取り巻くより広範な物語も、特に原油価格の上昇が世界のインフレにリスクをもたらす中、BTCを法定通貨の侵食に対する保護手段としてフレーム化しています。

このシナリオでは、価格は70,000ドルを超えて回復し、75,000ドルから80,000ドルの範囲を目指す可能性があります。

それにもかかわらず、市場参加者が国際的な地政学的緊張を反映する中、最も摩擦の少ないルートは下向きに傾向するようです。

逆に、64,000ドルは監視すべき最初のサポートラインとして機能します。そのレベルを決定的に下回る動きは、61,000ドルへの道を開く可能性があり、次の重要なサポートラインを示します。

ポジティブな面では、68,000ドルは即座のレジスタンスラインとして機能し、売り手が歴史的に上向きの動きを制限するために介入してきた価格ポイントを示しています。68,000ドルを上回る決定的なブレークスルーは、短期的な勢いの状況を大幅に変えるでしょう。

ウォール街の暴落への賭けが急増

金融専門家は、ホルムズ海峡の閉鎖によって引き起こされた歴史的な石油危機を考慮して、より大きな経済的危険の可能性について警鐘を鳴らしています。

専門家によると、米株市場の暴落の確率は、今年初めの20%から35%に上昇しています。

同時に、強力な暗号資産市場の上昇の確率は5%と見積もられています。

原油価格の上昇はインフレの増加に寄与しており、一方で米国の経済成長のペースは減速を経験しています。

これは株式と暗号資産の両方に影響を与える可能性があります。

テクニカル分析は何を示しているか?

TradingViewのテクニカル分析概要は、移動平均、オシレーター、ピボットからの主要データに基づいて、来週も売りバイアスを示しています。

ただし、オシレーター指標は中立的な読みを示しています。

別途、InvestTechのアルゴリズム総合分析と1週間から6週間の推奨は、ネガティブなスコアを示しました。

InvestTechは、「投資家はビットコインから抜け出すために時間の経過とともに低価格を受け入れており、この通貨は短期的には下降トレンドチャネルにあります。下降トレンドは、トークンがネガティブな発展を経験し、投資家の買い関心が低下していることを示しています。ビットコインは68,000ドルのサポートラインを突破しました。これはさらなる下落を予測しています。

この調査会社は、「出来高バランスはポジティブであり、短期的にトークンを強化します。RSIは価格に対してポジティブに乖離しており、これは上昇への反応の可能性を示しています。ビットコインは全体的に短期的には技術的にネガティブと評価されています」と付け加えました。

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