Vallende markt zet reuzen in 'plunge protection' modus: Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

Door Omkar Godbole (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

De afstraffing van de cryptomarkt op donderdag zette zwaargewichten uit de sector in "duikbeschermingsmodus", een term voor gecoördineerde acties om een zinkend schip te stabiliseren.

Toen bitcoin de $81.000 naderde, het laagste niveau sinds november, en analisten waarschuwden voor een verdere daling, ging Binance tot actie over. De grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume zei dat het zijn gebruikersbeschermingsfonds zal omzetten van stablecoins naar bitcoin en, belangrijker nog, BTC zal kopen om het fonds weer aan te vullen tot $1 miljard als de waarde onder $800 miljoen zou dalen.

Cryptomiljardair en Tron-oprichter Justin Sun erkende de inspanning van Binance en kondigde op X aan dat Tron ook meer bitcoin zal kopen in de toekomst.

Deze acties zijn waarschijnlijk bedoeld om de marktzenuwen te kalmeren en mogelijk een bodem te leggen onder BTC-prijzen. Maar traditionele markten leren ons dat dergelijke inspanningen kunnen worden overweldigd door bredere krachten. Hoeveel keer is bijvoorbeeld de interventie van de Bank of Japan er niet in geslaagd de daling van de yen te stoppen?

Met andere woorden, de markt heeft een duidelijke bullish katalysator nodig om te stabiliseren en de kansen lijken daartegen te zijn. De dollarliquiditeit verkrapt, zoals opgemerkt door Maelstrom CIO Arthur Hayes, en de opkomst van Kevin Warsh, een voormalige hawkish Fed-functionaris die inflatierisico's aanhaalde na de crash van 2008, als voorkeurskandidaat voor het voorzitterschap van de centrale bank, wordt gezien als een over het algemeen ongunstige ontwikkeling voor BTC en andere risicovolle activa. Hoewel een haviken, heeft Warsh bij gelegenheid positief gesproken over bitcoin en heeft hij in het verleden geïnvesteerd in crypto-gerelateerde projecten.

Bitcoin heeft tot nu toe geen respijt getoond. Het werd onlangs verhandeld rond $82.700, iets hoger dan de overnight dieptepunten, maar nog steeds meer dan 6% gedaald op 24-uursbasis. Andere belangrijke tokens, ether ETH$2.692,59, XRP XRP$1,7417, solana SOL$117,86, DOGE$0,1151, en BNB BNB$852,34, boekten vergelijkbare verliezen.

Tegelijkertijd zakte de marktdominantie van BTC naar 59,16%. Dit kan duiden op de relatieve veerkracht van altcoins door onderliggende vraag, waardoor ze klaar worden gezet voor een grote beweging omhoog zodra het sentiment stabiliseert. Maar dat is niet noodzakelijk waar: Altcoins presteerden ondermaats gedurende de bull run van bitcoin van begin 2023 tot oktober 2025, met beperkte deelname, het kan zijn dat ze simpelweg beter standhouden terwijl de bullmarkt zich ontrafelt.

In traditionele markten zijn edele metalen zoals goud en zilver, plus industrieel koper, scherp teruggevallen van recordhoogtes. Analisten merkten eerder deze maand op dat zodra deze trends uitgeput raken, geld terug zou kunnen roteren naar crypto. We zullen zien of dat zich voordoet. Blijf alert!

Lees meer: Voor analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Crypto Markets Today

Wat te Volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's "Crypto Week Ahead".

• Crypto
• Macro
  • 30 jan, 11:00 uur: Europese Economische Ruimte BBP-groei YoY (Flash) voor Q4 (Vorig 1,4%), QoQ (Flash) (Vorig 0,3%)
  • 30 jan, 14:30 uur: Amerikaanse PPI YoY voor december (Vorig 3%), Kern PPI YoY (Vorig 3%)
• Winsten (Schattingen gebaseerd op FactSet-gegevens)

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's "Crypto Week Ahead".

• Governance-stemmingen & oproepen
  • 30 jan: Conflux Network organiseert zijn driemaandelijkse community call.
  • GMX DAO stemt over een tweejarig financieringskader voor GMX Labs, waarbij een jaarlijks operationeel budget van $7 miljoen–$9 miljoen wordt vastgesteld uit V2-protocolkosten. Stemming eindigt op 30 jan.
• Unlocks
  • 30 jan: KMNO$0,03747 om 3,68% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $11,22 miljoen te ontgrendelen.
  • 1 feb: SUI$1,2660 om 1,15% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $65,29 miljoen te ontgrendelen.
  • 1 feb: EigenLayer (EIGEN) om 8,88% van zijn circulerende aanbod ter waarde van $12,53 miljoen te ontgrendelen.
• Token Launches
  • 30 jan: Kindred Labs (KIN) wordt genoteerd op Binance Alpha, KuCoin en anderen.
  • 1 feb: Story Foundation's geplande IP-token terugkoopprogramma eindigt.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's "Crypto Week Ahead".

Marktbewegingen

• BTC is 2,49% gedaald vanaf 22:00 uur ET donderdag op $82.293,08 (24 uur: -5,69%)
• ETH is 3,37% gedaald op $2.720,41 (24 uur: -6,45%)
• CoinDesk 20 is 2,9% gedaald op 2.499,34 (24 uur: -5,92%)
• Ether CESR Composite Staking Rate is 6 bps gestegen op 2,87%
• BTC financieringsrente staat op 0,0009% (1,0063% op jaarbasis) op Binance

• DXY is 0,33% gestegen op 96,60
• Goud futures zijn 4,61% gedaald op $5.108,00
• Zilver futures zijn 12,69% gedaald op $99,90
• Nikkei 225 sloot 0,1% lager op 53.322,85
• Hang Seng sloot 2,08% lager op 27.387,11
• FTSE is 0,16% gestegen op 10.188,28
• Euro Stoxx 50 is 0,58% gestegen op 5.926,34
• DJIA sloot donderdag 0,11% hoger op 49.071,56
• S&P 500 sloot 0,13% lager op 6.969,01
• Nasdaq Composite sloot 0,72% lager op 23.685,12
• S&P/TSX Composite sloot 0,48% lager op 33.016,13
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,24% hoger op 3.760,03
• Amerikaanse 10-jaars Treasury-rente is 3 bps gestegen op 4,257%
• E-mini S&P 500 futures zijn 0,75% gedaald op 6.940,50
• E-mini Nasdaq-100 futures zijn 0,87% gedaald op 25.773,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures zijn 0,72% gedaald op 48.815,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 59,29% (-0,09%)
• Ether-bitcoin ratio: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 837 EH/s
• Hashprice (spot): $36,83
• Totale kosten: 2,74 BTC / $236.749
• CME Futures Open Interest: 117.145 BTC
• BTC geprijsd in goud: 16,1 oz.
• BTC vs goud marktkapitalisatie: 5,54%

Technische Analyse

• De grafiek toont wekelijkse schommelingen in het 10-jaars Amerikaanse Treasury-rendement sinds eind 2024.
• Het rendement is deze week meer dan twee basispunten gestegen tot 2,27%, waarbij de bearish trendlijn wordt getest die een jaar durende daling kenmerkt.
• Een beweging voorbij deze trendlijn zou bevestigen wat analisten een bullish breakout noemen — een teken dat de neerwaartse trend voorbij is en meer winsten in het vooruitzicht liggen.
• Voortdurende verharding van het rendement zou de aantrekkingskracht van aandelen en andere risicovolle activa kunnen schaden.

Crypto Aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot donderdag op $199,18 (-4,89%), -2,63% op $193,95 in pre-market
• Circle Internet (CRCL): sloot op $67,55 (-7,26%), -2,16% op $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): sloot op $29,96 (-6,08%), -3,81% op $28,82
• Bullish (BLSH): sloot op $32,66 (-4,86%), -2,63% op $31,80
• MARA Holdings (MARA): sloot op $9,86 (-4,92%), -3,45% op $9,52
• Riot Platforms (RIOT): sloot op $16,97 (-3,30%), -3,71% op $16,34
• Core Scientific (CORZ): sloot op $18,84 (-3,34%), -2,97% op $18,28
• CleanSpark (CLSK): sloot op $12,59 (-6,39%), -4,61% op $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sloot op $48,74 (-5,12%), -2,67% op $47,44
• Exodus Movement (EXOD): sloot op $13,98 (-2,44%)

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): sloot op $143,19 (-9,63%), -3,45% op $138,25
• Strive (ASST): sloot op $0,79 (-2,00%), -2,93% op $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): sloot op $9,37 (-6,02%), -3,42% op $9,05
• Upexi (UPXI): sloot op $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): sloot op $1,25 (-4,58%)

ETF Stromen

Spot BTC ETFs

• Dagelijkse netto stromen: -$817,8 miljoen
• Cumulatieve netto stromen: $55,5 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,29 miljoen

Spot ETH ETFs

• Dagelijkse netto stromen: -$155,7 miljoen
• Cumulatieve netto stromen: $12,26 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,05 miljoen

Bron: Farside Investors

Terwijl Je Sliep