Handelsmoment: Met het banenrapport voor de deur, stijgen de ruwe olieprijzen, terwijl goud, zilver en Bitcoin onder druk staan; 80% van de analisten is bullish op BTC.

Dagelijkse marktgegevensreview en trendanalyse, geproduceerd door PANews.

Macromarkt

De VS gaan officieel over op zomertijd op 8 maart, waarbij de handel in Amerikaanse aandelen een uur eerder begint en de intradaghandelstijden worden aangepast naar 21:30-4:00 Peking-tijd. Bovendien houdt het mondiale kapitaal nauwlettend het non-farm payroll-rapport van februari van vanavond in de gaten. Met de verwachting van 59.000 nieuwe banen houdt de markt zijn adem in. PGIM en Amerivet Securities waarschuwen dat als de werkgelegenheidsgegevens de verwachtingen overtreffen, dit de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties verder zou kunnen opdrijven.

Het geopolitieke kruitvat in het Midden-Oosten is volledig ontstoken, waarbij een Iraanse drone het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft geraakt. De humanitaire crisis heeft zelfs onschuldige burgers getroffen, waarbij tot 150 schoolkinderen tijdens het conflict gedwongen werden te evacueren. Een recent rapport van het Joint Maritime Information Center geeft aan dat de scheepvaart in de Straat van Hormuz bijna volledig tot stilstand is gekomen, met slechts eencijferige aantallen schepen die erdoorheen varen. In de afgelopen 24 uur werden slechts twee bevestigde commerciële passages waargenomen, beide met vrachtschepen, geen olietankers.

Te midden van zorgen over verstoring van de aanvoer nadert Brent-ruwe olie $90, terwijl WTI-ruwe olie door $82 heen is gebroken en een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. JPMorgan Chase waarschuwt dringend voor tekorten aan opslagcapaciteit, waarbij de gedwongen stopzetting van de ruwe olieproductie in het Midden-Oosten mogelijk 3,3 miljoen vaten per dag kan bereiken binnen de komende drie dagen; ondertussen heeft Saudi Aramco zijn ruwe olieprijzen voor Azië aanzienlijk verhoogd met $2,50 per vat. Geconfronteerd met stijgende olieprijzen lijkt Trump onbezorgd en verklaart hij: "Laat het maar stijgen, militaire actie is veel belangrijker," en zweert hij het Iraanse leiderschap volledig uit te schakelen. Echter, het Amerikaanse Ministerie van Financiën zou voor het eerst ooit kunnen interveniëren door oliefutures short te gaan om de prijzen te stabiliseren, terwijl de VS een tijdelijke ontheffing van 30 dagen heeft afgegeven, waarbij de beperkingen op India's aankoop van Russische ruwe olie worden versoepeld om de impasse van tot 9,5 miljoen vaten vastgelopen Russische olie te verlichten.

De AI-Sector: Trends en Gebeurtenissen

De strijd om rekenkracht op het gebied van kunstmatige intelligentie evolueert naar een geopolitiek spel op nationaal niveau. De Amerikaanse regering is van plan wereldwijd exportcontroles op AI-chips uit te breiden, waarbij alle AI-accelerator-export van giganten zoals Nvidia en AMD een vergunning vereist. De Trump-administratie heeft de intentie om de mondiale AI-"poortwachter" te worden, waarbij kerntechnologieën stevig worden vastgehouden.

Negatief beleidsnieuws gooide koud water over de markt, wat een collectieve duikvlucht in chipvoorraden veroorzaakte. Nvidia en AMD daalden tijdens de sessie met respectievelijk 1,9% en 2,3%. Hoewel Nvidia bij de slotbel een krappe herstel van 0,16% wist te realiseren, was de paniek van de markt al duidelijk.

Het "geldverslindende spel" van AI-infrastructuur intensiveert, waarbij traditionele giganten en cryptomijnbedrijven de strijd aangaan. JPMorgan Chase wordt verwacht dit jaar maar liefst $20 miljard in AI te investeren, een ongekende schaal in de banksector; terwijl Oracle, belast door AI-infrastructuuruitgaven, een negatieve cashflow ervaart en grootschalige ontslagen plant.

Bitcoin-mijnbouwbedrijven verschuiven ook razend snel hun focus te midden van de hashrate-boom. In februari heeft CleanSpark maar liefst 97% van zijn Bitcoin-productie verkocht, waarbij meer dan $36 miljoen werd geïncasseerd, allemaal om volledig in te zetten op de uitbreiding van AI en high-performance computing-datacenters.

Bitcoin-prijs

Bitcoin is 3% gedaald van zijn recente hoogtepunt van $74.000 naar ongeveer $71.000, onder druk van risicoaversie en krappere liquiditeit, en test momenteel het ondersteuningsniveau van $69.420. Ondertussen bevindt de Bitcoin-goud-wisselkoers zich in een neerwaartse trend van 13 maanden sinds de piek in december 2024.

De hashrate-oorlog, gekoppeld aan de AI-boom, heeft geleid tot massale verkoop door miners. Sinds oktober vorig jaar hebben beursgenoteerde mijnbouwbedrijven meer dan 15.000 BTC verkocht; Cango verkocht 4.451 BTC in februari (60% van zijn bezit), Bitdeer ruimde zijn voorraad op in januari, Core Scientific is van plan 2.500 BTC in het eerste kwartaal te verkopen, en CleanSpark verkocht maar liefst 553 BTC (97% van zijn productie in februari, waarbij slechts 13.363 BTC werd behouden). Als gevolg hiervan is de hashrate-prijsindex, die de winst van miners meet, gedaald van $39 drie maanden geleden naar een historisch dieptepunt van $30.

Momenteel houdt MicroStrategy 720.737 Bitcoins tegen een gemiddelde prijs van $76.000, een niveau dat een psychologische barrière is geworden die bulls moeilijk kunnen overwinnen. Volgens Greeks.live-gegevens lopen BTC-opties met een notionele waarde van $2,3 miljard af op 6 maart, met het grootste weerstandsniveau op $69.000. Bitcoin is gestabiliseerd boven de grens van $70.000 en wordt verwacht $75.000 uit te dagen, maar de optiemarkt laat zien dat de verkoop van call-opties domineert, waardoor het opwaartse momentum vertraagt. Volgens unbias-gegevens is het percentage bullish analisten in de markt echter scherp gestegen naar 80%.

Bearish visie

De bears geloven dat de huidige herstel slechts een kortetermijncorrectie is nadat de verkoopdruk is afgenomen, en dat de markt het momentum mist voor een aanhoudende short squeeze. Na het doorbreken van het ondersteuningsniveau zal het een diepere correctie tegemoet gaan.

• Julio Moreno, hoofd onderzoek bij CryptoQuant, wees erop dat on-chain gegevens aangeven dat de markt zich nog steeds in een bearmarktomgeving bevindt, en dat de recente stijging slechts een "mitigatierally" is.

• Analist Murphy benadrukte dat de MVRV extreme afwijkingsindicator laat zien dat de herstel de top van het bereik van $74.000 tot $78.000 nadert en op elk moment weerstand kan ondervinden en kan terugvallen.

• Trader Roman verklaarde dat het gebrek aan handelsvolume-ondersteuning op de daggrafiek aangeeft dat de huidige prijsactie een pullback is om de doorbraak onder ondersteuning te bevestigen, en dat het op korte termijn onvermijdelijk lager zal bewegen.

• Godot's analyse suggereert dat de markt nog niet in de FOMO-fase is gekomen. Institutionele fondsen verhogen voortdurend de uitoefenprijs van short call-opties om long-liquiditeit te absorberen, waarbij de logica van het oogsten van tijdswaarde te midden van volatiliteit wordt gehandhaafd.

Bullish visie

De bulls geloven vast dat de kortetermijn-pullback slechts een gezonde uitschudding is binnen een grotere uptrend, met sterke liquiditeitsondersteuning eronder, en dat langetermijn dollar-cost averaging-strategieën nog steeds een absoluut voordeel hebben.

• Analist CryptoReviewing gelooft dat de short sellers volledig zijn uitgewist, en dat zodra de liquiditeit boven $73.000 is opgeruimd, het direct de deur naar hogere niveaus zal openen.

• TurboBullCapital wijst erop dat $63.000 een uitstekend vraagbereik is, en dat de prijs het weerstandsniveau van $75.000 opnieuw zal testen na een periode van consolidatie.

• Cyril-DeFi suggereert dat de huidige beweging meer lijkt op een reset binnen een grotere uptrend, en zolang het ondersteuningsniveau van $70.000 standhoud, zal Bitcoin blijven klimmen richting de bovenste trendlijn.

• Ali Charts benadrukt dat $70.685 een cruciaal gebied van dichte ondersteuning is; zodra het stabiliseert, zal het gebied tot $81.000 een duidelijke "vacuümzone" zijn.

Ethereum-prijskoersen

Ethereum slaagde er niet in zijn positie te behouden na het bereiken van $2.200 en zweeft momenteel boven $2.000. De derivatenmarkt is vol activiteit, waarbij ETH-opties ter waarde van $380 miljoen vandaag aflopen, met het grootste weerstandsniveau op $1.950. Ondanks zwakke on-chain fundamentals en een gebrek aan vraag naar bullish hefboomwerking in de derivatenmarkt, hebben aanhoudende institutionele instroom geleid tot felle concurrentie tussen bulls en bears rond het belangrijke ondersteuningsniveau van $2.100, wat resulteert in een algemeen voorzichtig marktsentiment.

Bearish visie

Bears wijzen op verslechterende Ethereum-fundamentals en betogen dat netwerkupgrades de token-economie hebben ondermijnd en dat een valse on-chain boom een krimpende echte vraag maskeert.

• Short-selling bedrijf Culper Research heeft een spraakmakende short-positie op Ethereum aangekondigd, waarbij ze de Fusaka-upgrade ervan beschuldigen de gas cap van 45 miljoen naar 60 miljoen te hebben verhoogd, wat ervoor zorgde dat gaskosten met 90% kelderden, en beweert dat 95% van de nieuwe wallet-activiteit en meer dan 50% van de transactiegroei werden vervalst door dust-aanvallen en poisoning (goed voor 22,5% van het totale aantal transacties).

• Trader UB waarschuwde dat Ethereum er niet in slaagde uit zijn handelsbereik te breken zoals andere grote cryptocurrencies, en als het niet snel kan herstellen naar $2.150, zal het een uitstekend doelwit zijn voor shorting.

Bullish visie

Bulls blijven optimistisch over Ethereum's gedecentraliseerde premium en technische ondersteuning, en geloven dat de terugkeer van institutionele fondsen op elk moment een nieuwe ronde van herstel kan veroorzaken.

• Het analistenteam van CryptoQuant wijst erop dat de Coinbase-premiumindex een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, wat aangeeft dat Amerikaans koopgedrag terugkeert en dat de dominantie van verkopers afneemt.

• Cyril-DeFi analyse suggereert dat Ethereum perfect retracet naar de lagere ondersteuning van zijn langetermijn opwaarts kanaal, een gebied dat historisch gezien bekend staat als zeer gevoelig voor sterke herstels.

• Trader Crypto Patel benadrukte dat zolang het macro-ondersteuningsniveau van $1.750 standhoud, de bulls de controle zullen behouden, met een opwaarts doel van $2.500 tot $2.600.

• Man of Bitcoin gelooft dat zodra de prijs met succes retracet naar de trendlijn na de uitbraak, het direct de Fibonacci-extensieniveaus van $2.340 of zelfs $3.400 zal uitdagen.

Marktdynamiek

De altcoin-markt ervaart een brute liquiditeitscrisis, waarbij maar liefst 38% van de altcoins rond dieptepunten aller tijden zweeft, een situatie die nog erger is dan de FTX-crash. Onder de zware druk van macro-economische onzekerheid worden marktpaniek en hebzucht gedomineerd door een versterkt risicomijdend sentiment, wat resulteert in aanhoudend hoge liquidatiebedragen over het hele netwerk.

Sommige projecten slaagden er echter nog steeds in om opmerkelijke veerkracht te tonen te midden van wanhoop. Met de stijgende vraag naar on-chain handel van traditionele activa zoals Amerikaanse aandelen, goud en ruwe olie, bleef het handelsvolume op de Hyperliquid HIP-3-markt stijgen, waarbij $2,2 miljard werd overschreden. De dagelijkse handel in WTI-ruwe olie-contracten steeg met 140% maand-op-maand tegen de achtergrond van recente geopolitieke risico's.

Bovendien versnelt de integratie van traditionele financiën en de cryptowereld. ICE, het moederbedrijf van de NYSE, investeerde zwaar in OKX, waardoor de waardering naar $25 miljard werd gedreven en het OKB-token in korte tijd met 58% naar $124 steeg. Kraken volgde dit voorbeeld en lanceerde de xChange-engine ter ondersteuning van 24/7-handel in getokeniseerde Amerikaanse aandelen zoals Apple en Tesla.

Belangrijke gegevens (vanaf 13:00 HKT op 6 maart)

(Gegevensbron: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -$227,83 miljoen

• Ethereum ETF: -$90,94 miljoen

• SOL ETF: -$5,23 miljoen

• XRP ETF: -$6,16 miljoen

• Angst en Hebzucht Index: 18 (Extreme Paniek)

• Upbit 24-uurs handelsvolumeranglijst: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Sectorprestaties: Cryptocurrency-aandelen toonden gemengde prestaties, terwijl AI-aandelen met bijna 2% stegen.

24-uurs liquidatiegegevens: In totaal werden wereldwijd 93.063 mensen geliquideerd, met een totaal liquidatiebedrag van $227 miljoen, waaronder $104 miljoen aan BTC-liquidaties, $40,33 miljoen aan ETH-liquidaties en $10,69 miljoen aan SOL-liquidaties.

Vooruitzichten voor vandaag

• HyperLiquid medeoprichter: 173.000 HYPE-tokens zullen worden unstaked en verdeeld onder teamleden op 6 maart.

• Coinbase heeft de lancering van Limitless (LMTS) uitgesteld tot de vroege ochtend van 7 maart.

• Binance heeft COPPERUSDT perpetual contracts genoteerd (met koper als onderliggende waarde).

• VS februari werkloosheidspercentage: Verwacht 4,3%, vorige waarde 4,3% (6 maart, 21:30)

• VS februari Non-Farm Payrolls-wijziging (in duizenden): Verwacht 55.000, Vorige 130.000 (6 maart, 21:30)

• Met het begin van de zomertijd in Noord-Amerika zal de handel in Amerikaanse aandelen een uur eerder beginnen (15:00 op 8 maart).

• OP zal ongeveer 19,5 miljoen tokens ontgrendelen, ter waarde van ongeveer $2,4 miljoen, op 7 maart.

• RED zal ongeveer 40,85 miljoen tokens ontgrendelen, ter waarde van ongeveer $6,2 miljoen, op 7 maart.

De top 100 cryptocurrencies naar marktkapitalisatie met de grootste winsten vandaag zijn: OKB +26,7%, Kite +24,4%, River +18,2%, Pippin +8,3% en Pi Network +6,7%.

Heet Nieuws

• Het handelsvolume van WTI-ruwe olie op Hyperliquid is recentelijk met 140% gestegen, waarbij de HIP-3-markt nu goed is voor 30% van het totale handelsvolume.

• De Centrale Bank van Rusland heeft voorgesteld om banken en beursvennootschappen toe te staan cryptocurrency-handelsvergunningen te verkrijgen.

• Beursgenoteerde Bitcoin-mijnbouwbedrijven hebben sinds oktober vorig jaar meer dan 15.000 Bitcoins verkocht.

• Justin Sun: Ik houd nog steeds alle LIT die ik heb gekocht en ben optimistisch over Lighter op de lange termijn.

• De SEC-voorzitter verklaarde dat hij uitkijkt naar samenwerking met de CFTC-voorzitter om de Clarity Act vooruit te helpen.

• CleanSpark verkocht 97% van zijn Bitcoin-productie van februari om zijn AI-transformatie te financieren.

• ParaFi Capital lijkt de afgelopen drie dagen voor meer dan $5 miljoen aan AAVE te hebben geruild voor SKY.

• Culper Research kondigde een short-positie aan op ETH en gerelateerde effecten, verwijzend naar schade aan het token-economische model na de Fusaka-upgrade.

• Kraken lanceert xChange, een geünificeerde uitvoeringslaag voor xStocks getokeniseerde aandelenhandel.

• Trump: Ik moet persoonlijk deelnemen aan Iran's opvolgingsregelingen; ik zal niet accepteren dat Khamenei's zoon hem opvolgt als Opperste Leider.

• ICE, het moederbedrijf van de NYSE, heeft een belang verworven in cryptocurrency-beurs OKX, waarbij de waardering van laatstgenoemde op ongeveer $25 miljard wordt geschat.