Analog Devices (ADI) Dispara para Máxima Histórica com Wall Street a Antecipar Mais Ganhos

Destaques Principais

• As ações atingiram um pico recorde de $363,29, refletindo um ganho notável de mais de 105% no último ano
• O lucro por ação do primeiro trimestre de $2,46 superou as expectativas de Wall Street de $2,31, enquanto a receita aumentou 30,4% anualmente
• A empresa aumentou o seu dividendo trimestral de $0,99 para $1,10, prolongando a sua sequência de crescimento de dividendos para 23 anos
• Os objetivos de preço de Wall Street variam de $360 a $430, com o consenso médio a fixar-se em $370,69
• Os investidores institucionais controlam 86,8% das ações, com a Mirae Asset a expandir a sua posição em 23,3%

A Analog Devices atingiu uma máxima histórica sem precedentes de $363,29 durante a sessão de negociação de quinta-feira, completando uma recuperação notável que proporcionou ganhos superiores a 100% aos acionistas nos últimos doze meses.

Analog Devices, Inc., ADI

As ações do fabricante de semicondutores iniciaram a sessão de sexta-feira a $353,80, com a avaliação da empresa a rondar os $172,7 mil milhões. O mínimo de 52 semanas das ações de $171,00 está agora a menos de metade do seu nível de negociação atual.

Este aumento segue-se ao desempenho financeiro robusto do primeiro trimestre da empresa divulgado em fevereiro. A ADI entregou um lucro por ação de $2,46, excedendo as projeções dos analistas de $2,31 em quinze cêntimos.

A receita trimestral atingiu $3,16 mil milhões, superando a previsão de Wall Street de $3,10 mil milhões e representando uma expansão de 30,4% face ao ano anterior.

Olhando para o segundo trimestre, a gestão forneceu uma orientação de lucro por ação entre $2,73 e $3,03. Os analistas projetam que o lucro por ação do ano completo ficará em torno de $7,14.

Wall Street Torna-se Mais Otimista

Os resultados trimestrais melhores do que o esperado levaram múltiplas empresas a elevar as suas projeções de preço. A KeyCorp aumentou o seu objetivo de $375 para $430, enquanto o Bank of America aumentou a sua meta para $425. Wells Fargo, Benchmark e Oppenheimer estabeleceram cada um objetivos de preço de $400.

A TD Cowen também atribuiu um objetivo de $400, destacando o desempenho robusto nos mercados de centros de dados e aeroespacial. O objetivo médio de Wall Street regista-se atualmente em $370,69, com 24 analistas a manterem recomendações de compra e três a classificarem a ação como compra forte.

A Zacks elevou a ação para o estatuto de compra forte em janeiro e incluiu-a em múltiplas listas focadas em momentum e rendimento em abril.

Uma consideração que vale a pena monitorizar: o múltiplo preço-lucro da ADI de 64,68 é visto por certos analistas como elevado em comparação com os concorrentes da indústria.

Sequência de Crescimento de Dividendos de 23 Anos Continua

A ADI aumentou a sua distribuição de dividendos trimestral para $1,10 por ação face aos anteriores $0,99. Isto traduz-se num pagamento anualizado de $4,40, proporcionando um rendimento de aproximadamente 1,2% com base nos preços atuais de mercado.

Os acionistas registados em 3 de março receberam o pagamento de dividendos em 17 de março. Este marca o 23.º aumento anual consecutivo de dividendos da empresa.

O capital institucional continua a fluir para a ação. A Mirae Asset Global Investments expandiu as suas participações em 23,3% durante o quarto trimestre, elevando a sua posição para 521.561 ações avaliadas em aproximadamente $141,4 milhões.

A propriedade institucional representa cerca de 86,8% do total de ações em circulação da ADI.

Relativamente às transações de insiders, o CEO Vincent Roche vendeu 10.000 ações em 1 de abril a um preço médio de $318,14, gerando receitas de $3,18 milhões. O CAO Michael Sondel vendeu 4.199 ações em fevereiro a $361,02. Os insiders da empresa venderam coletivamente 27.324 unidades avaliadas em aproximadamente $8,76 milhões durante o último período de 90 dias.

A média móvel simples de 50 dias da ADI regista-se em $330,76, enquanto a média móvel de 200 dias situa-se em $288,08, ambas consideravelmente abaixo do nível de preço atual da ação.

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