Ações da USA Rare Earth (USAR) Caem 3,6% Apesar de Marco Importante na Produção e Forte Compra de Insiders

Principais Destaques

• As ações da USAR caíram 3,6% na sexta-feira, atingindo uma mínima intradiária de $15,05 antes de se fixar perto de $15,42, com volume de negociação significativamente mais fraco do que em sessões típicas.
• A empresa inaugurou a sua instalação de fabrico de ímanes em escala comercial em Stillwater, Oklahoma, posicionando-se para aceitar encomendas de clientes para ímanes permanentes de NdFeB sinterizados a partir do segundo trimestre de 2026.
• A produção inicial (Fase 1a) está projetada para atingir uma taxa de execução anual de 600 toneladas métricas até ao quarto trimestre de 2026, com a capacidade total da instalação expandindo para 1.200 mtpa até ao primeiro trimestre de 2027.
• Os analistas de Wall Street classificam coletivamente a ação como "Compra Moderada" com um preço-alvo médio de $34,33 — representando uma valorização potencial superior a 120% em relação aos níveis atuais.
• Os insiders da empresa controlam aproximadamente 46,6% das ações em circulação, com dois membros do conselho adquirindo um valor combinado de $2,17 milhões em ações em janeiro.

A USA Rare Earth (USAR) terminou a sessão de sexta-feira em $15,42, marcando um declínio de 3,6% em relação ao preço de fecho de quinta-feira de $16,00, depois de tocar numa mínima de sessão de $15,05.

USA Rare Earth Inc, USAR

A empresa de terras raras alcançou um marco operacional significativo esta semana, declarando o comissionamento bem-sucedido da sua linha de fabrico comercial de ímanes na localização de Stillwater, Oklahoma. Este desenvolvimento posiciona a empresa para começar a processar encomendas de clientes para ímanes permanentes de neodímio-ferro-boro (NdFeB) sinterizados a partir do segundo trimestre de 2026.

A queda de preço de sexta-feira ocorreu juntamente com uma atividade de negociação reduzida, com aproximadamente 8,74 milhões de ações a mudarem de mãos — representando cerca de 55% abaixo do volume diário típico da ação de 19,5 milhões de ações.

De acordo com declarações da empresa, o comissionamento representa um processo de fabrico sofisticado e multifásico. As matérias-primas de terras raras e componentes metálicos são transformados em pó ultrafino, depois moídos a jato para tamanhos de partículas entre 3 e 5 microns em ambientes controlados por oxigénio. O material é subsequentemente submetido a prensagem, maquinação de precisão, aplicação de revestimento protetor e magnetização para produzir ímanes acabados.

Mais de 100 trabalhadores na localização de Stillwater supervisionam o ciclo de produção completo.

A linha de fabrico inicial Fase 1a da USAR está projetada para escalar até uma taxa de execução de produção anual de 600 toneladas métricas (mtpa) até à conclusão do quarto trimestre de 2026.

Expansão da Capacidade de Fabrico

Com a adição de uma linha de produção subsequente, a empresa prevê que a capacidade operacional total no local de Stillwater alcance 1.200 mtpa até ao primeiro trimestre de 2027.

Indicadores técnicos mostram a ação a negociar significativamente abaixo da sua média móvel de 50 dias de $20,15 e da sua média móvel de 200 dias de $18,76 no fecho de sexta-feira.

A USAR mantém uma avaliação de mercado perto de $2,05 mil milhões, apresenta um rácio PE de -29,65 e exibe um coeficiente beta de 1,05.

Perspetiva de Wall Street e Transações de Insiders

Apesar da recente fraqueza de preços, o sentimento dos analistas permanece construtivo sobre a ação. Seis empresas de pesquisa mantêm recomendações de Compra enquanto uma mantém uma classificação de Venda, resultando numa avaliação de consenso de "Compra Moderada". O objetivo de preço médio situa-se em $34,33 — mais do que duplicando o nível de negociação de sexta-feira.

A Canaccord Genuity elevou o seu preço-alvo de $23 para $33 durante janeiro, enquanto a Cantor Fitzgerald aumentou a sua previsão de $28 para $35, mantendo uma postura "overweight".

A Benchmark iniciou cobertura com uma recomendação de Compra em janeiro, e o UBS reafirmou a sua classificação de Compra em dezembro.

A atividade de compra de insiders intensificou-se recentemente. No final de janeiro, o Membro do Conselho Michael Blitzer adquiriu 100.000 ações a $21,44 por ação, representando um investimento de aproximadamente $2,14 milhões. Esta transação expandiu as suas participações em 13,4%.

O Membro do Conselho Carolyn Trabuco comprou de forma semelhante 1.300 ações a $22,60 durante o mesmo período.

Coletivamente, os insiders da empresa agora controlam aproximadamente 46,6% do capital total em circulação da USAR.

Investidores institucionais também têm estado a acumular posições. O Larson Financial Group expandiu a sua participação em 217,5% durante o quarto trimestre, enquanto a NewEdge Advisors aumentou as suas participações em 158,2%.

O depósito emblemático Round Top da empresa localizado no Oeste do Texas — um recurso de terras raras polimetálico — continua a servir como a sua base de ativos principal, enquanto a instalação de fabrico de Stillwater representa o seu movimento estratégico para capacidades de produção a jusante.

O marco de comissionamento da Fase 1a estabelece a entrada da USAR no fabrico de ímanes em escala comercial, com a linha de produção subsequente antecipada para elevar a capacidade de produção total para 1.200 mtpa até ao início de 2027.

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