Principais conclusões:
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A posição de short de 53 milhões de dólares em Bitcoin de uma baleia Hyperliquid e as suas apostas contra a prata sugerem uma perspetiva cautelosa para os mercados globais.
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Os traders permanecem nervosos enquanto a guerra entre os EUA e Israel-Irão e os próximos dados de emprego dos EUA impulsionam comportamentos de aversão ao risco esta semana.
O preço do Bitcoin (BTC) recuperou da mínima de 65.000 dólares de domingo, mas falhou em manter-se acima dos 67.000 dólares na segunda-feira, acompanhando as modestas perdas intradiárias registadas no Índice S&P 500. Apesar dos sinais iniciais de desacoplamento a favorecer o Bitcoin, uma baleia abriu recentemente uma posição massiva de short de 53 milhões de dólares em BTC na Hyperliquid.
Com um preço de liquidação definido em 80.630 dólares, a dimensão da aposta baixista levou os traders a questionar a lógica por trás do posicionamento.
Posição da baleia Hyperliquid 0x007d76c0ba…443d967a0. Fonte: CoinGlassA baleia Hyperliquid, identificada pelo endereço 0x007d76c0ba…443d967a0, iniciou o short alavancado no domingo e desde então duplicou a aposta apesar da volatilidade do preço do Bitcoin. Os dados do CoinGlass mostram que a mesma entidade está a jogar uma mão macroeconómica mais ampla, mantendo uma posição long alavancada de 7 milhões de dólares em petróleo Brent, um short de 10 milhões de dólares em prata e um short de 21 milhões de dólares em várias altcoins, incluindo Ether (ETH).
Preço do Bitcoin preso devido à guerra e regulamentação estagnada
A guerra entre os EUA e Israel-Irão tem dominado a narrativa no último mês, uma vez que a região é crucial para a energia e logística globais. Os preços do petróleo bruto Brent atingiram 107 dólares por barril na segunda-feira, um aumento de 48% desde o final de fevereiro. Uma vez que quase metade da procura de prata é industrial, um impacto económico mais amplo da guerra provavelmente prejudicaria o seu preço, explicando a postura baixista da baleia em relação ao metal.
Os traders descarregaram ativos de risco na sexta-feira, temendo uma potencial invasão militar dos EUA ao Irão durante o fim de semana. Os mercados permanecem nervosos após publicações do Presidente dos EUA Donald Trump, que afirmou "grande progresso" num acordo enquanto simultaneamente ameaçava destruir a infraestrutura energética do Irão.
Para além da guerra no Médio Oriente, os investidores em criptomoeda preocupam-se que a pressão regulatória possa matar o apetite dos investidores institucionais. Pierre Rochard, CEO da The Bitcoin Bond Company, alertou que as agências carecem de um enquadramento claro sobre como as atividades relacionadas com Bitcoin devem ser regulamentadas. Uma proposta de 19 de março dos reguladores financeiros não ofereceu qualquer clareza sobre Bitcoin ou ativos digitais, deixando a indústria numa zona cinzenta legal.
Os Representantes dos EUA divulgaram um projeto de lei na quinta-feira intitulado "Digital Asset PARITY Act", que procura reformular o Código de Receitas Internas para esclarecer como os ativos digitais são tributados. No entanto, Conner Brown, diretor-geral do Bitcoin Policy Institute, observou que a proposta não inclui isenções fiscais e de relatório para pequenas transações de Bitcoin. Além disso, o projeto alegadamente não oferece soluções para o tratamento fiscal da mineração de Bitcoin.
Aquisições corporativas de Bitcoin da Strategy (MSTR US). Fonte: StrategyOutro potencial impulsionador para uma perspetiva baixista de curto prazo é a perceção de ausência de compras de Bitcoin pela Strategy (MSTR US) após 13 semanas consecutivas de atividade. Esta especulação parece fraca, no entanto, uma vez que a empresa recentemente revelou programas massivos de angariação de capital no total de 44,1 mil milhões de dólares para financiar futuras compras de Bitcoin, incluindo a sua ação de rendimento perpétuo Stretch (STRC US).
Variação mensal das folhas de pagamento não agrícolas dos EUA. Fonte: AdvisorPerspectivesOs investidores de Bitcoin também estão a monitorizar de perto os dados laborais dos EUA esta semana. O Inquérito sobre Ofertas de Emprego e Rotatividade Laboral (JOLTS) está previsto para terça-feira, seguido do relatório de folhas de pagamento privadas ADP na quarta-feira. Embora sexta-feira seja um feriado nacional nos EUA, o relatório de empregos de março ainda é esperado. Os traders provavelmente inclinar-se-ão para um posicionamento de aversão ao risco antes do encerramento do mercado de três dias.
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Em última análise, o destino do Bitcoin dependerá do apetite de risco institucional. A fraqueza do ouro desde a sua máxima histórica de 5.600 dólares em 28 de janeiro poderia catalisar uma mudança mais ampla de capital. Embora a posição de short da baleia Hyperliquid faça sentido para uma jogada rápida, o seu sucesso depende em grande parte da próxima reviravolta na guerra entre os EUA e Israel-Irão.
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Fonte: https://cointelegraph.com/news/hyperliquid-whale-opens-53m-bitcoin-short-should-traders-take-notice?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
