Analiză Tehnică LINK 1 Feb

Volumul de 24 de ore al LINK a atins 658,65 milioane de dolari, arătând o participare ridicată pe piață în declinul recent; aceasta indică o presiune puternică de vânzare, dar poartă semnale potențiale de acumulare cu RSI la nivelul de supravânzare de 24.

Profilul Volumului și Participarea pe Piață

Profilul actual al volumului LINK se evidențiază cu 658,65 milioane de dolari în volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore. Acest nivel s-a produs cu aproximativ 150% peste volumul mediu de 7 zile, semnalând o creștere dramatică a participării pe piață. În timp ce prețul a scăzut cu 6,14% în tendința descendentă, acest volum ridicat arată o bază largă de participanți orientându-se spre vânzare. Conform analizei profilului volumului, nodurile de volum (POC – Point of Control) s-au format concentrate în regiunea de rezistență $10,61-$11,14; aceasta reflectă puncte de respingere la nivel instituțional. Pentru un declin sănătos, se așteaptă ca volumul să fie scăzut la mișcările ascendente și ridicat la mișcările descendente – aici, nu există un scenariul opus; în schimb, există o explozie de volum la mișcările descendente. Aceasta aduce în minte vânzările de panică conduse de retail, dar nivelurile de volum multi-timeframe (MTF) (13 niveluri puternice pe 1D/3D/1W: 3 suporturi, 8 rezistențe) pictează o imagine dezechilibrată. Participarea pe piață, combinată cu semnalul bearish al Supertrend (rezistență $11,97), domină slăbiciunea pe termen scurt. Totuși, volumul concentrându-se sub EMA20 ($11,85) implică faptul că vânătorii de funduri pot intra. Deși analiza delta volumului (volum cumpărare vs vânzare) arată o histogramă negativă, divergențe negative sunt observate în ultimele ore – ceea ce înseamnă că volumul de vânzare ar putea începe să scadă.

Acumulare sau Distribuție?

Semnale de Acumulare

Faza de acumulare este definită prin consolidări de preț cu volum scăzut și semnale ascunse de cumpărare. RSI-ul LINK la nivelul de supravânzare 24,29 este promițător în punctul în care volumul atinge vârfuri la declinuri și se stabilizează. În special în regiunea de suport $8,97 (scor 72/100), suporturile de volum MTF (3 S puternice pe timeframe-ul 1W) pun bazele pentru acumulare. În profilul de volum al ultimelor 3 zile, vedem fitile cu volum scăzut (umbre inferioare lungi); aceasta poate indica jucători mari cumpărând la fund. Deși histograma negativă a MACD se slăbește, divergența volumului (volumul scade pe măsură ce prețul face noi minime) susține o potențială inversare. Istoric, LINK a experimentat recuperări de 20%+ după explozii similare de volum supravândut – de exemplu, înainte de raliul Q4 2025.

Riscuri de Distribuție

Distribuția se dezvăluie cu vânzare ascunsă în mișcările ascendente cu volum ridicat. Volumul actual de $658M reflectă vânzarea climax într-un declin de 6%; aceasta arată că mâinile slabe sunt curățate, dar presiunea de vânzare continuă potențial la rezistențe puternice ($10,61, scor 61). Dezechilibrul 1S/4R pe timeframe-urile 1D/3D aduce în minte distribuția instituțională. Dacă volumul nu reușește să spargă $11,14, ar putea duce la un obiectiv bearish de $4,79 (scor 22). Avertisment: Dacă lumânările descendente cu volum ridicat vin una după alta, distribuția este confirmată.

Alinierea Preț-Volum

Acțiunea prețului arată o aliniere puternică cu volumul: Declinurile sunt cu volum ridicat ($658M), reacțiile potențiale cu volum scăzut. Aceasta oferă confirmare bearish – un model de declin sănătos. Cu toate acestea, pe măsură ce prețul tranzacționează sub EMA20 ($11,85), există o divergență ascunsă în volum: Pe măsură ce prețul face noi minime (aproape de $9,93), volumul este cu 20% mai mic decât zilele descendente anterioare. Aceasta arată că impulsul descendent se slăbește și confirmarea volumului se estompează. Regula analizei volum-preț: Divergențele sunt precursori ai inversării. Pe termen scurt, dacă suportul $8,97 rezistă cu volum, se poate forma o divergență bullish; altfel, dezalinierea continuă.

Activitatea Jucătorilor Mari

Activitatea instituțională se ascunde în vârfurile de volum. Volumul de 658M al LINK a declanșat mișcări ale portofelelor balenelor (conform datelor on-chain): În ultimele 24 de ore, transferuri de 10M+ LINK către schimburi. Tranzacții mari în bloc ($10M+), respinse la rezistența $10,61 – distribuție tipică a banilor inteligenți. Cu toate acestea, clusterele de acumulare există la suporturile de volum MTF 1W (în jurul $8,97); amprenta instituțională (volum ridicat volatilitate scăzută) se formează la fund. Raportul balenelor (tranzacții mari vs mici) a crescut la 65%, confirmând că profesioniștii sunt activi. Deși pozițiile exacte sunt necunoscute, tiparele se îndreaptă spre acumulare – notă: Dominația crescândă a BTC restrânge balenele altcoin.

Corelația cu Bitcoin

BTC la $78.350 cu un declin de 6,12% trage LINK (corelație 0,92). Supertrend BTC bearish; dacă suporturile $77.897-$75.720 se sparg, LINK cade la $8,97. Dacă rezistența BTC la $80.285 este spartă, se declanșează breakout-ul LINK $11,14. Atenție la dominația BTC: Este necesară stabilizarea BTC pentru raliul altcoin – în tendința descendentă actuală, volumul LINK rămâne ridicat în paralel cu BTC.

Perspectiva Bazată pe Volum

Perspectiva bazată pe volum este bearish pe termen scurt, dar cu potențial de inversare: volumul de vânzare de $658M poate fi climax, cu RSI supravândut + divergență așteptând un test al $10,61. Ținta bullish $14,01 (scor 26) necesită confirmare de volum. Strategie: Cumpărați la creșterea volumului la $8,97, vindeți la scăderea volumului la $11,14. Integrarea volumului este recomandată pentru Analiza Spot LINK și Analiza Futures LINK. Per ansamblu, volumul minte prețul: Vânzarea se epuizează.