Las acciones de Seagate Technology (STX) alcanzan un Máx. Histórico (ATH) mientras los ingresos crecen un 25%

TLDR

• Seagate (STX) alcanzó un nuevo máximo histórico de $554,21, con un retorno de 1 año del 639,49%
• La capitalización de mercado se sitúa en $123,3 mil millones; InvestingPro señala la acción como sobrevalorada frente a su Valor Justo
• BofA proyecta ingresos de $3,02 mil millones y un BPA de $3,70 para el Q3 del año fiscal 2026, por encima del consenso del mercado
• Seagate acordó vender su negocio de almacenamiento Lyve Cloud a Wasabi Technologies
• Morgan Stanley y Cantor Fitzgerald mantienen ambos calificaciones de Sobreponderar, con objetivos de precio de $582 y $650 respectivamente; UBS elevó su objetivo a $515 pero mantuvo una calificación Neutral

Seagate Technology (STX) alcanzó un nuevo máximo histórico el lunes, tocando los $554,21. El hito corona una impresionante racha para el gigante del almacenamiento, que ha registrado un retorno total de 1 año del 639,49%.

Seagate Technology Holdings plc, STX

La capitalización de mercado de la acción se sitúa ahora en $123,3 mil millones. Eso está muy lejos de donde estaba hace apenas un año, y el movimiento ha captado la atención de analistas de todo Wall Street.

Los ingresos han crecido un 25% en los últimos doce meses, impulsados por la fuerte demanda de almacenamiento de datos. Ese contexto ha dado claramente confianza a los inversores de cara al próximo informe de resultados.

BofA Securities proyecta ingresos de $3,02 mil millones y ganancias por acción de $3,70 para el Q3 fiscal de 2026. Eso está cómodamente por encima del consenso del mercado, que se sitúa en $2,94 mil millones en ingresos y $3,48 de BPA.

Los Objetivos de los Analistas Divergen

Morgan Stanley nombró a Seagate como su elección principal y elevó su objetivo de precio a $582, manteniendo una calificación de Sobreponderar. Cantor Fitzgerald fue más lejos, elevando su objetivo a $650 tras citar conclusiones del Día de Innovación de Western Digital. Ambas firmas ven más recorrido al alza.

UBS adoptó una postura diferente. La firma elevó su objetivo de precio a $515 desde $440, pero mantuvo una calificación Neutral. El analista señaló la fuerte demanda de los hyperscalers a corto plazo, advirtiendo al mismo tiempo que el esperado ciclo bajista de HDD simplemente se ha postergado, no eliminado. UBS ve el riesgo de que la demanda eventualmente se estanque y provoque una fuerte caída en las ganancias.

El análisis de InvestingPro se hace eco de parte de esa cautela, señalando la acción como sobrevalorada en relación con su Valor Justo. El RSI también apunta a territorio sobrecomprado, lo que vale la pena tener en cuenta para cualquiera que esté considerando una entrada aquí.

Venta de Lyve Cloud

En el ámbito corporativo, Seagate acordó vender su negocio de almacenamiento Lyve Cloud a Wasabi Technologies. El acuerdo implica que Seagate reciba capital en Wasabi en lugar de efectivo, aunque los términos financieros específicos no fueron revelados.

El movimiento reduce la presencia de Seagate en el espacio de almacenamiento en la nube, permitiendo a la empresa centrarse en su negocio principal de hardware. Si el capital en Wasabi resulta valioso dependerá de cómo se desempeñe esa empresa en el futuro.

La nota de UBS recuerda a los inversores que el escenario alcista no está exento de fisuras. El ciclo de HDD ha sido favorable últimamente, pero la firma cree que el mercado puede estar dando demasiado crédito a Seagate por el cambio estructural en comparación con sus rivales de memoria.

Aun así, STX cerró en un máximo histórico. La próxima prueba llega con los resultados del Q3, donde las estimaciones por encima del consenso de BofA o bien validarán el rally o darán a los bajistas algo a lo que señalar.

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