Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures ET sauf indication contraire)

Le Bitcoin a chuté de plus de 3,5 % sous les 67 000 $ alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a poussé les investisseurs à se détourner des actifs à risque pour se tourner vers le dollar américain.

Alors que le conflit s'intensifie, l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Hormuz, une voie maritime clé qui transporte environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les tarifs de transport pour les pétroliers de brut et de gaz naturel liquéfié ont augmenté après que des navires ont été ciblés dans la région et que plusieurs opérateurs ont suspendu leurs activités. Le Brent a grimpé de plus de 13 % au cours des cinq derniers jours, tandis que les coûts de fret pour les grands pétroliers ont atteint des niveaux records.

Le choc frappe les marchés financiers. L'indice du dollar (DXY) est en hausse de près de 1 % et les rendements du Trésor américain ont progressé alors que les investisseurs s'éloignent des actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, reflétant les attentes selon lesquelles les banques centrales pourraient faire face à une pression inflationniste renouvelée en raison de la hausse des coûts du carburant.

Le Bitcoin s'était brièvement approché des 70 000 $ plus tôt dans la semaine mais a inversé sa trajectoire lorsque le conflit a éclaté. Les prix des crypto-monnaies sont néanmoins restés dans une fourchette malgré l'escalade.

La frappe américaine initiale contre l'Iran pendant le week-end a poussé le Bitcoin et l'ether à la baisse, déclenchant environ 300 millions de dollars de liquidations de positions longues, mais les analystes de QCP Capital ont décrit le désendettement comme ordonné par rapport aux épisodes précédents plus tôt cette année.

Les analystes ont ajouté que les marchés d'options ont montré une brève hausse de la volatilité à court terme, bien que le positionnement suggère que les traders étaient préparés au risque du week-end.

« Si nous nous souvenons de la précédente frappe américaine contre l'Iran en juin dernier (également un week-end), le BTC est passé sous les 100 000 $ à l'annonce de la nouvelle pour remonter au-dessus le lundi, et a ensuite atteint un sommet de 123 000 $ quelques semaines plus tard », ont écrit les analystes de QCP Capital. « Bien que l'ampleur de cette attaque soit bien plus importante que celle de l'année dernière, l'évolution des prix pourrait suggérer des signes précoces d'une répétition de l'histoire. »

Les flux d'options montrent que les acheteurs se positionnent pour un rallye potentiel au-delà de la barre des 70 000 $. Cela suggère que les investisseurs recherchent un rebond ce mois-ci après la forte baisse du marché.

Le détroit d'Hormuz reste au centre de l'affrontement, avec des déclarations contradictoires des responsables iraniens et américains sur la fermeture ou non de la voie navigable. Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre devrait durer « quatre à cinq semaines ». Restez vigilant !

En savoir plus : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les produits dérivés, consultez Crypto Markets Today

À surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Crypto
  • 3 mars : Lancement de l'application mobile SolCex sur Google Play et l'App Store d'Apple.
• Macro
  • 3 mars, 5h00 : Taux d'inflation de la zone euro en glissement annuel (flash) pour février (Préc. 1,7 %) ; Principal en glissement annuel (Préc. 2,2 %)
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 3 mars : Antalpha Platform Holdings (ANTA), pré-marché, 0,19 $

Événements Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes de gouvernance et appels
  • ShapeShift DAO vote pour nommer PTT au poste de responsable du flux de travail Tokenomique pour un mandat de 6 mois, rémunéré entièrement en tokens FOX afin d'éliminer les coûts en stablecoin. Le vote se termine le 3 mars.
  • Decentraland DAO vote pour explorer l'exécution automatique des propositions approuvées et des limites de mandat souples pour les clés de signataire tout en maintenant une surveillance d'urgence. Le vote se termine le 3 mars.
• Déblocages
  • Aucun déblocage majeur.
• Lancements de Token
  • Aucun lancement majeur.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Rien de prévu.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 3 % par rapport à 16h00 ET lundi à 66 918,56 $ (24h : +0,57 %)
• L'ETH est en baisse de 4,04 % à 1 959,34 $ (24h : inchangé)
• CoinDesk 20 est en baisse de 3,45 % à 1 927,49 (24h : +0,59 %)
• Le taux de staking composite Ether CESR est en hausse de 1 point de base à 2,86 %
• Le taux de financement BTC est à -0,0009 % (-1,0162 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,89 % à 99,25
• Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 0,30 % à 5 278,60 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 4,65 % à 84,18 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 3,06 % à 56 279,05
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 1,12 % à 25 768,08
• Le FTSE 100 est en baisse de 2,76 % à 10 478,54
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 3,49 % à 5 777,18
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de 0,15 % à 48 904,78
• Le S&P 500 a clôturé inchangé à 6 881,62
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,36 % à 22 748,86
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,59 % à 34 541,30
• Le S&P 40 Latin America a clôturé en baisse de 0,82 % à 3 741,78
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 9 points de base à 4,05 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 1,83 % à 6 762,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 2,30 % à 24 448,00
• Les contrats à terme E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 1,74 % à 48 104,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,81 %
• Ratio Ether/Bitcoin : 0,029284
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 977 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 29,14 $
• Frais totaux : 2,65 BTC / 179 647 $
• Intérêt ouvert CME Futures : 104 220 BTC
• BTC au prix de l'or : 15,8 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 4,46 %

Analyse technique

• Le BTC/USD hebdomadaire reste techniquement contraint en dessous de l'EMA de 200 semaines, avec un indice de force relative (RSI) hebdomadaire de 27,89 et une absence de divergence haussière confirmant une évolution latérale entre 65 000 $ et 70 000 $.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôture lundi à 185,24 $ (+5,34 %), –5,64 % à 174,80 $ en pré-marché
• Galaxy Digital (GLXY) : clôture à 21,73 $ (+5,54 %), –5,66 % à 20,50 $
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 9,45 $ (+5,70 %), –4,97 % à 8,98 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 16,43 $ (+0,86 %), –5,11 % à 15,59 $
• Core Scientific (CORZ) : clôture à 16,49 $ (–2,83 %), –3,76 % à 15,87 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 10,55 $ (+6,03 %), –4,83 % à 10,04 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 10,47 $ (+2,65 %)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) : clôture à 40,43 $ (+1,38 %), –4,23 % à 38,72 $
• Circle Internet Group (CRCL) : clôture à 96,14 $ (+15,22 %), –6,57 % à 89,82 $
• Bullish (BLSH) : clôture à 33,81 $ (+7,71 %), –2,69 % à 32,90 $

Sociétés de trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôture à 137,65 $ (+6,29 %), –4,42 % à 131,56 $
• Strive Asset Management (ASST) : clôture à 8,73 $ (+9,95 %), –4,24 % à 8,36 $
• Sharplink (SBET) : clôture à 7,39 $ (+8,36 %), –5,41 % à 6,99 $
• Upexi (UPXI) : clôture à 0,88 $ (+32,73 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôture à 1,12 $ (–0,88 %)

Flux ETF

ETF BTC au comptant

• Flux net quotidien : 458,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 55,24 milliards de dollars
• Détention totale de BTC ~ 1,27 million

ETF ETH au comptant

• Flux net quotidien : 38,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 11,67 milliards de dollars
• Détention totale d'ETH ~ 5,67 millions

Source : Farside Investors

Pendant que vous dormiez

Le Premier ministre japonais Sanae Takaichi désavoue un meme coin Solana après son effondrement de 75 % (CoinDesk) : Le Premier ministre du Japon déclare qu'elle n'a aucune connaissance ni implication dans un meme token basé sur Solana qui a brièvement atteint une capitalisation boursière de 27,7 millions de dollars avant de s'effondrer.

Guerre en Iran en direct : Israël frappe Téhéran et Beyrouth ; des drones frappent l'ambassade américaine à Riyad (Reuters) : Des explosions ont déchiré Téhéran et Beyrouth et les marchés financiers mondiaux se sont effondrés face à la perspective d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement énergétique mondial suite aux attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Les États-Unis ferment 2 ambassades du Golfe alors que l'Iran intensifie ses représailles (The New York Times) : Les États-Unis ont fermé leurs ambassades en Arabie saoudite et au Koweït après des attaques de drones et ont exhorté les Américains à partir immédiatement de 14 pays du Moyen-Orient, alors que l'Iran élargit ses frappes de représailles.

Les contrats à terme du Dow chutent ; les prix du pétrole augmentent (The Wall Street Journal) : Les contrats à terme sur les trois principaux indices américains ont chuté d'au moins 1,4 %. Les actions en Europe et en Asie ont dégringolé, et les prix du pétrole ont augmenté, alors que le conflit au Moyen-Orient montrait des signes d'escalade le quatrième jour.