Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Comiesięczna aktualizacja styczeń 2026
BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Poniżej znajduje się miesięczna aktualizacja Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG) za styczeń 2026 r.
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Ticker: ASG
Miesięczna aktualizacja, styczeń 2026
Podejście inwestycyjne:
Styl funduszu: Wzrost we wszystkich kapitalizacjach
Strategia funduszu: Łączy trzech zarządzających inwestycjami w stylu wzrostowym, każdy z wyraźnym naciskiem na kapitalizację (małą, średnią i dużą kapitalizację), wybranych i stale monitorowanych przez Doradcę Inwestycyjnego Funduszu.
Zarządzający inwestycjami:
|
|
|
Top 20 udziałów na koniec miesiąca:
|
(37,7% portfela akcji) | |||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% | |
| Udziały mogą ulec zmianie. | |||
Wyniki miesięczne:
|
Wyniki |
NAV |
Cena rynkowa |
Dyskonto | ||
|
Wartość na początku miesiąca |
$5,86 |
$5,30 |
-9,6% | ||
|
Dystrybucje (dzień bez prawa 22 stycznia) |
$0,12 |
$0,12 | |||
|
Wartość na koniec miesiąca |
$5,77 |
$5,25 |
-9,0% | ||
|
Wyniki za miesiąc |
0,71% |
1,32% | |||
|
Wyniki od początku roku |
0,71% |
1,32% |
Aktywa netto na koniec miesiąca ($ miliony):
|
Razem |
$362,8 |
|
Akcje |
$364,8 |
|
Procent zainwestowany |
100,5% |
Podział sektorowy* (% portfela akcji):
|
Technologie informacyjne |
26,7% |
|
Przemysł |
25,4% |
|
Opieka zdrowotna |
14,8% |
|
Dobra konsumenckie uznaniowe |
13,6% |
|
Finanse |
9,9% |
|
Usługi komunikacyjne |
6,1% |
|
Nieruchomości |
2,4% |
|
Dobra konsumenckie podstawowe |
1,1% |
|
Łączna wartość rynkowa |
100,0% |
|
*Na podstawie Standard & Poor's i MSCI Global Industry Classification Standard (GICS). |
Nowe udziały:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Klasa A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Udziały zlikwidowane:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
Wartość aktywów netto (NAV) funduszu zamkniętego to wartość rynkowa inwestycji bazowych (tj. akcji i obligacji) w portfelu Funduszu, pomniejszona o zobowiązania, podzielona przez całkowitą liczbę wyemitowanych jednostek uczestnictwa Funduszu. Jednakże Fundusz ma również cenę rynkową; wartość, po której jest notowany na giełdzie. Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż NAV, Fundusz jest notowany z premią. Jeśli cena rynkowa jest niższa niż NAV, Fundusz jest notowany z dyskontem.
Zwroty z wyników dla Funduszu są zwrotami całkowitymi, które obejmują dywidendy i są netto po opłatach zarządzania i innych wydatkach Funduszu. Zwroty są obliczane przy założeniu, że akcjonariusz reinwestował wszystkie dystrybucje. Przeszłe wyniki nie mogą przewidzieć przyszłych rezultatów inwestycyjnych.
Wyniki będą się zmieniać wraz ze zmianami warunków rynkowych. Obecne wyniki mogą być niższe lub wyższe niż przedstawione dane dotyczące wyników. Przedstawione informacje o wynikach nie odzwierciedlają potrącenia podatków, które akcjonariusze zapłaciliby od dystrybucji Funduszu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu. Akcjonariusze muszą być gotowi tolerować znaczne wahania wartości swoich inwestycji. Inwestycja w Fundusz wiąże się z ryzykiem, w tym utratą kapitału.
Źródła dystrybucji dla akcjonariuszy mogą obejmować zwykłe dywidendy, długoterminowe zyski kapitałowe i zwrot kapitału. Ostateczne określenie źródła wszystkich dystrybucji w 2026 r. dla celów sprawozdawczości podatkowej zostanie dokonane po zakończeniu roku. Rzeczywiste kwoty i źródła kwot do celów sprawozdawczości podatkowej będą zależeć od doświadczenia inwestycyjnego Funduszu w ciągu roku obrotowego i mogą podlegać zmianom w oparciu o przepisy podatkowe. Na podstawie bieżących szacunków żadna część dystrybucji nie stanowi zwrotu kapitału. Te szacunki mogą nie odpowiadać ostatecznej charakterystyce podatkowej (dla dystrybucji z całego roku) zawartej w formularzach akcjonariuszy 1099-DIV po zakończeniu roku.
Wszystkie dane są na dzień 31 stycznia 2026 r., chyba że zaznaczono inaczej.
Kontakty
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
[email protected]
Możesz także polubić
Brazylia wznawia strategiczny plan rezerwy Bitcoin z celem zakupu do 1 miliona BTC
Lekcje życiowe od filipińskich naukowców: Osobowość, praktyczność, polityka
